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ZRP

Zynergy Retirement Planning Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mio. $
Kapitalfluss
+7,77 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,37 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+7,79 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+5,28 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,76 Mio. $
4
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+931.460 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+142.176 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+6,33 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,09 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+409.709 $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+227.875 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+54.925 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,87 %
2 Technologie 1,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
4 Versorger 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
44,5 Mio. $ 23,77 %
58.112
-1.427
-2 % -1,09 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
38,6 Mio. $ 20,64 %
1.748.706
+343.027
+24 % +7,79 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
27,2 Mio. $ 14,53 %
990.229
+63.233
+7 % +1,76 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SCHH-Symbol
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
19 Mio. $ 10,12 %
859.959
+39.242
+5 % +931.460 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
18,6 Mio. $ 9,93 %
569.965
+4.156
+0,7 % +142.176 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHP-Symbol
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
17 Mio. $ 9,1 %
677.791
+203.821
+43 % +5,28 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,36 %
185.546
-263.558
-59 % -6,33 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,25 %
115.569
+807
+0,7 % +29.478 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,73 %
96.985
-604
-0,6 % -20.773 $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,94 %
7.737
-1.911
-20 % -409.709 $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,84 %
4.703
-171
-4 % -54.925 $
2024 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,57 %
1.438
– –
2024 Q2
9 Quartale
SCHC-Symbol
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,54 %
20.206
+178
+0,9 % +8.867 $
2024 Q2
9 Quartale
VFH-Symbol
14
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
631.717 $ 0,34 %
4.856
-63
-1 % -8.733 $
2024 Q2
9 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
571.099 $ 0,31 %
2.643
– –
2024 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
568.676 $ 0,3 %
6.854
– –
2024 Q2
9 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
539.956 $ 0,29 %
15.028
-416
-3 % -14.583 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
448.231 $ 0,24 %
13.779
– –
2024 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
426.451 $ 0,23 %
1.499
– –
2024 Q2
9 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
403.921 $ 0,22 %
13.781
– –
2024 Q2
9 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
385.199 $ 0,21 %
1.354
– –
2024 Q2
9 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
325.618 $ 0,17 %
855
-25
-3 % -9.776 $
2024 Q2
9 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
261.512 $ 0,14 %
1.685
– –
2024 Q2
9 Quartale
VPU-Symbol
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
248.292 $ 0,13 %
1.452
– –
2024 Q2
9 Quartale
NJR-Symbol
25
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
231.775 $ 0,12 %
4.581
+39
+0,9 % +2.160 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVSC
C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Farrow Financial Randolph, Vermont 187 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
JIM
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Innealta Capital Austin, Texas 187 Mio. $ AUM 26,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSFG
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois 187 Mio. $ AUM 51,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASM
AI-Squared Management Hong Kong 187 Mio. $ AUM 188,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zynergy Retirement Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Zynergy Retirement Planning 26 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

In Q3 2026 investierte Zynergy Retirement Planning 7,77 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 8 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 6,33 Mio. $ geschätzt.

  • Zynergy Retirement Planning hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zynergy Retirement Planning im Q3 2026 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
  • Zynergy Retirement Planning hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.875 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zynergy Retirement Planning machen im Q3 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Zynergy Retirement Planning eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Zynergy Retirement Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zynergy Retirement Planning für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .