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ZRP
Zynergy Retirement Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
7.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.82 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 7.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.37%
Posición
26
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 7.79 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 5.28 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 931 k |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 142 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 410 k |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 228 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 54.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.87% |
| 2 | Tecnología | 1.78% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.23% |
| 4 | Servicios públicos | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 44.5 M | 23.77% |
58,112
-1,427
| -2% | -USD 1.09 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 38.6 M | 20.64% |
1,748,706
+343,027
| +24% | +USD 7.79 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 27.2 M | 14.53% |
990,229
+63,233
| +7% | +USD 1.76 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.7 mil M
| USD 19 M | 10.12% |
859,959
+39,242
| +5% | +USD 931 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 18.6 M | 9.93% |
569,965
+4,156
| +0.7% | +USD 142 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 17 M | 9.1% |
677,791
+203,821
| +43% | +USD 5.28 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 4.43 M | 2.36% |
185,546
-263,558
| -59% | -USD 6.33 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 4.21 M | 2.25% |
115,569
+807
| +0.7% | +USD 29.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 3.23 M | 1.73% |
96,985
-604
| -0.6% | -USD 20.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 1.77 M | 0.94% |
7,737
-1,911
| -20% | -USD 410 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 1.57 M | 0.84% |
4,703
-171
| -4% | -USD 54.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 1.06 M | 0.57% |
1,438
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5511 M
| USD 1.01 M | 0.54% |
20,206
+178
| +0.9% | +USD 8.87 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 632 k | 0.34% |
4,856
-63
| -1% | -USD 8.73 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 571 k | 0.31% |
2,643
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 569 k | 0.3% |
6,854
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 540 k | 0.29% |
15,028
-416
| -3% | -USD 14.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 448 k | 0.24% |
13,779
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 426 k | 0.23% |
1,499
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 404 k | 0.22% |
13,781
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 385 k | 0.21% |
1,354
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 326 k | 0.17% |
855
-25
| -3% | -USD 9.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 262 k | 0.14% |
1,685
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8040 M
| USD 248 k | 0.13% |
1,452
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
New Jersey Resources
NJR
USD 5193 M
| USD 232 k | 0.12% |
4,581
+39
| +0.9% | +USD 2.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PFP
CVSC
FF
MAG
JIM
IC
WSFG
ASM
Revisión del portafolio de Zynergy Retirement Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Zynergy Retirement Planning mantenía 26 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Zynergy Retirement Planning destinó USD 7.77 M de capital neto nuevo en T3 2026, aumentando 8 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 6.33 M.
- Zynergy Retirement Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.79 M.
- La mayor reducción de Zynergy Retirement Planning durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 6.33 M.
- Zynergy Retirement Planning cerró por completo su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Zynergy Retirement Planning representan 95% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- Zynergy Retirement Planning abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Zynergy Retirement Planning aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Zynergy Retirement Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.