Farrell Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Farrell Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,63 Mio. $	Verkaufen	23.294 -36	-0,2 %	-10.720 $	3,55 %	10
2026 Q2	7,07 Mio. $	Verkaufen	23.330 -212	-0,9 %	-60.756 $	3,82 %	9
2026 Q1	6,17 Mio. $	Verkaufen	23.542 -970	-4 %	-262.501 $	3,68 %	10
2025 Q4	6,32 Mio. $	Kaufen	24.512 +141	+0,6 %	+36.122 $	3,73 %	10
2025 Q3	6,2 Mio. $	Verkaufen	24.371 -132	-0,5 %	-32.737 $	3,89 %	9
2025 Q2	5,81 Mio. $	Verkaufen	24.503 -178	-0,7 %	-39.710 $	3,9 %	9
2025 Q1	5,47 Mio. $	Verkaufen	24.681 -530	-2 %	-126.571 $	3,98 %	9
2024 Q4	6,06 Mio. $	Verkaufen	25.211 -47	-0,2 %	-11.565 $	4,33 %	6
2024 Q3	6,39 Mio. $	Kaufen	25.258 +80	+0,3 %	+18.178 $	4,52 %	6
2024 Q2	5,49 Mio. $	Kaufen	25.178 +985	+4 %	+216.305 $	4,28 %	7
2024 Q1	5,53 Mio. $	Kaufen	24.193 +1.197	+5 %	+257.482 $	4,53 %	6
2023 Q4	4,36 Mio. $	Kaufen	+22.996	Neu	+4,43 Mio. $	4,36 %	6

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Farrell Financial: Q3 2026 im Rückblick

Farrell Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,15 %, verkaufte schätzungsweise 10.720 $ und hielt danach 23.294 Aktien im Wert von 6,63 Mio. $. Die Position macht 3,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Farrell Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Farrell Financial 23.294 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 6,63 Mio. $.
Farrell Financial verkaufte 36 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.720 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 3,55 % des Portfolios von Farrell Financial aus und war dessen Position auf Rang 10.
Farrell Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Farrell Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 7,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Farrell Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .