Wir sind mit live! Mehr erfahren
URS Advisory

URS Advisory Portfolio-Positionen

AUM 180 Mio. $ Umschlag 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
12,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,35 %
Position
61
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+3,88 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,54 Mio. $
3
ROKT-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
+2,3 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,74 Mio. $
5
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,73 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,47 Mio. $
3
IDVO-Symbol
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
+1,04 Mio. $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+331.010 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+95.394 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,02 %
2 Finanzwesen 0,57 %
3 Versorger 0,32 %
4 Gesundheitswesen 0,3 %
5 Industrie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPIQ-Symbol
26
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,72 %
21.957
+4.318
+24 % +242.580 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,59 %
+7.197
Neu +987.684 $
2026 Q2
0 Quartale
GPIX-Symbol
28
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,15 Mrd. $
971.325 $ 0,54 %
17.479
+4.436
+34 % +240.434 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
29
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
830.015 $ 0,46 %
15.523
+1.077
+7 % +71.407 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
696.368 $ 0,39 %
5.852
+880
+18 % +100.605 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
31
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
579.368 $ 0,32 %
+6.601
Neu +597.097 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
32
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
565.194 $ 0,31 %
2.389
+1.448
+154 % +332.490 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
550.422 $ 0,31 %
735
-131
-15 % -95.394 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
34
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
546.623 $ 0,3 %
+6.394
Neu +535.437 $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
531.559 $ 0,3 %
2.093
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
36
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
519.826 $ 0,29 %
10.279
-1.749
-15 % -88.345 $
2025 Q4
2 Quartale
NAD-Symbol
37
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
501.462 $ 0,28 %
41.374
+214
+0,5 % +2.527 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
497.835 $ 0,28 %
14.711
+2.696
+22 % +89.338 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
490.292 $ 0,27 %
4.102
+6
+0,1 % +657 $
2025 Q4
2 Quartale
AMLP-Symbol
40
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
482.380 $ 0,27 %
9.303
-129
-1 % -6.771 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
41
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
475.650 $ 0,26 %
2.507
-31
-1 % -5.685 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
42
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
398.274 $ 0,22 %
3.701
+88
+2 % +9.411 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
390.930 $ 0,22 %
14.113
+276
+2 % +7.441 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
44
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
371.824 $ 0,21 %
997
+5
+0,5 % +2.023 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
365.547 $ 0,2 %
1.610
-5
-0,3 % -1.117 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
46
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
358.754 $ 0,2 %
1.096
+36
+3 % +11.180 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
47
Chevron
CVX
445 Mrd. $
358.373 $ 0,2 %
2.162
+85
+4 % +15.821 $
2025 Q4
2 Quartale
ALL-Symbol
48
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
352.389 $ 0,2 %
1.481
– –
2025 Q4
2 Quartale
NEA-Symbol
49
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,01 Mrd. $
334.356 $ 0,19 %
28.480
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
50
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
330.959 $ 0,18 %
+2.584
Neu +318.333 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

Watchtower Advisors
Watchtower Advisors Old Greenwich, Connecticut 180 Mio. $ AUM 81,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMG Wealth Management
IMG Wealth Management Jacksonville, Florida 180 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Haveli Investment Management
Haveli Investment Management Austin, Texas 180 Mio. $ AUM
Gould Capital
Gould Capital Tacoma, Washington 179 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCR
Potrero Capital Research San Francisco, California 180 Mio. $ AUM 110,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guerra Pan Advisors
Guerra Pan Advisors Montclair, New Jersey 179 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon 180 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanchez Gaunt Capital Management
Sanchez Gaunt Capital Management Reno, Nevada 179 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von URS Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt URS Advisory 61 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

URS Advisory investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28.717 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 1,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von URS Advisory im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28.717 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.
  • URS Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von URS Advisory im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von URS Advisory machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • URS Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von URS Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von URS Advisory für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .