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General Partner Inc Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
4,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+751.446 $
(+0,4 %)
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,84 %
Position
171
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+303.701 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+247.538 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5.795 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+694.133 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+646.574 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,84 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,07 % |
| 3 | Technologie | 19,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,07 % |
5.700
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,03 % |
14.115
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
18.330
-1.000
| -5 % | -109.791 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,01 % |
6.957
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Visa
V
778 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,89 % |
4.634
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,83 % |
123.041
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
32
Costco
COST
451 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
1.542
-50
| -3 % | -46.677 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
33
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
11.616
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,73 % |
3.945
-2.000
| -34 % | -694.133 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,68 % |
8.686
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
36
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,14 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,67 % |
30.295
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,62 % |
1.906
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
38
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,62 % |
4.176
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
39
Moody's
MCO
84,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,62 % |
2.545
-300
| -11 % | -145.595 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
40
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,61 % |
12.632
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
41
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
5.768
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,57 % |
8.094
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
43
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 974.558 $ | 0,52 % |
1.484
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
44
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 941.409 $ | 0,5 % |
4.610
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| 860.732 $ | 0,46 % |
17.378
-2.000
| -10 % | -97.998 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 849.978 $ | 0,46 % |
15.616
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 817.490 $ | 0,44 % |
5.627
-750
| -12 % | -109.903 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
48
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 782.655 $ | 0,42 % |
3.389
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
49
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 743.528 $ | 0,4 % |
4.005
-400
| -9 % | -81.886 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 731.993 $ | 0,39 % |
813
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von General Partner Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt General Partner Inc 171 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 171 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von General Partner Inc im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 218 Aktien im Wert von 3.739 $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von General Partner Inc im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von General Partner Inc machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von General Partner Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von General Partner Inc für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .