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General Partner Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
4.09%
Rendimiento estimado a 1 año
17.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 751 k
(+0.4%)
Flujo de capital
-USD 1.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.84%
Posición
171
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 304 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 248 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 694 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 647 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.84% |
| 2 | Finanzas | 22.07% |
| 3 | Tecnología | 19.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.77% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 2.01 M | 1.07% |
5,700
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 1.92 M | 1.03% |
14,115
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 1.9 M | 1.02% |
18,330
-1,000
| -5% | -USD 110 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 1.89 M | 1.01% |
6,957
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 1.67 M | 0.89% |
4,634
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3298 M
| USD 1.55 M | 0.83% |
123,041
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 1.4 M | 0.75% |
1,542
-50
| -3% | -USD 46.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 1.4 M | 0.75% |
11,616
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 1.36 M | 0.73% |
3,945
-2,000
| -34% | -USD 694 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 1.26 M | 0.68% |
8,686
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4174 M
| USD 1.25 M | 0.67% |
30,295
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 1.17 M | 0.62% |
1,906
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.62% |
4,176
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Moody's
MCO
USD 88.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.62% |
2,545
-300
| -11% | -USD 146 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 1.13 M | 0.61% |
12,632
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 1.1 M | 0.59% |
5,768
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 1.07 M | 0.57% |
8,094
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 975 k | 0.52% |
1,484
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 941 k | 0.5% |
4,610
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Fastenal
FAST
USD 62.6 mil M
| USD 861 k | 0.46% |
17,378
-2,000
| -10% | -USD 98 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 850 k | 0.46% |
15,616
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 817 k | 0.44% |
5,627
-750
| -12% | -USD 110 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 783 k | 0.42% |
3,389
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 744 k | 0.4% |
4,005
-400
| -9% | -USD 81.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 732 k | 0.39% |
813
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de General Partner Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, General Partner Inc mantenía 171 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 0.4% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. General Partner Inc abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 171 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de General Partner Inc en T3 2026 fue Mobility Global Inc: 218 acciones por un valor de USD 3.74 k.
- General Partner Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de General Partner Inc durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- General Partner Inc cerró por completo su posición en iShares Core S&P US Value ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.82 M.
- Las diez principales posiciones de General Partner Inc representan 48% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- General Partner Inc abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de General Partner Inc aumentó 0.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de General Partner Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.