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Shade Tree Advisors Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
65,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,75 %
Position
69
Neu
40
Aufgestockt
13
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+994.355 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+522.462 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,83 % |
| 3 | Technologie | 3,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 327.448 $ | 0,18 % |
+1.151
| Neu | +377.863 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 317.880 $ | 0,17 % |
+1.200
| Neu | +299.553 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 299.459 $ | 0,16 % |
+1.900
| Neu | +334.736 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 290.749 $ | 0,16 % |
1.022
-93
| -8 % | -27.693 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 257.070 $ | 0,14 % |
+3.000
| Neu | +293.718 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 247.083 $ | 0,13 % |
+1.076
| Neu | +221.952 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
134 Mrd. $
| 236.292 $ | 0,13 % |
+464
| Neu | +255.049 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 233.942 $ | 0,13 % |
+975
| Neu | +244.113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 227.757 $ | 0,12 % |
+413
| Neu | +232.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Starbucks
SBUX
123 Mrd. $
| 223.725 $ | 0,12 % |
+2.381
| Neu | +245.690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Genco Shipping & Trading
GNK
1,14 Mrd. $
| 205.618 $ | 0,11 % |
+7.860
| Neu | +204.569 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Wheaton Precious Metals
WPM
64,6 Mrd. $
| 200.580 $ | 0,11 % |
+1.500
| Neu | +198.593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Clinuvel Pharmaceuticals
CUVL
258 Mio. $
| 121.900 $ | 0,07 % |
+20.453
| Neu | +132.865 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Petco
WOOF
859 Mio. $
| 78.088 $ | 0,04 % |
34.400
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Coupang
CPNG
28,6 Mrd. $
| – | – |
-14.466
| Geschlossen | -251.274 $ | – |
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| – | – |
-28.465
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
|
67
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| – | – |
-5.381
| Geschlossen | -994.355 $ | – |
|
|
68
TSMC
TSM
2,03 Bio. $
| – | – |
-1.094
| Geschlossen | -522.462 $ | – |
|
|
69
USA Rare Earth Inc
USAR
3,28 Mrd. $
| – | – |
-52.500
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Shade Tree Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Shade Tree Advisors 69 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Shade Tree Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Mills: 108.138 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shade Tree Advisors im Q3 2026 war General Mills: 108.138 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Shade Tree Advisors hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shade Tree Advisors im Q3 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Shade Tree Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shade Tree Advisors machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- Shade Tree Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Shade Tree Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shade Tree Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .