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Shade Tree Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
65.22%
1년 추정 수익률
53.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+53.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$1498만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$1890만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.75%
보유액
69
신규
40
증가
13
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$403만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$391만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$286만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$274만 |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1049만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1004만 |
| 3 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+US$113만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$99.4만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$52.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.68% |
| 2 | 필수소비재 | 4.83% |
| 3 | 정보기술 | 3.4% |
| 4 | 금융 | 2.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3475억
| US$32.7만 | 0.18% |
+1,151
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
iShares US Technology ETF
IYW
US$233억
| US$31.8만 | 0.17% |
+1,200
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Hershey
HSY
US$348억
| US$29.9만 | 0.16% |
+1,900
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$29.1만 | 0.16% |
1,022
-93
| -8% | -US$2.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$25.7만 | 0.14% |
+3,000
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$24.7만 | 0.13% |
+1,076
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$23.6만 | 0.13% |
+464
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Adobe
ADBE
US$928억
| US$23.4만 | 0.13% |
+975
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Mastercard
MA
US$5685억
| US$22.8만 | 0.12% |
+413
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$22.4만 | 0.12% |
+2,381
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.5억
| US$20.6만 | 0.11% |
+7,860
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$20.1만 | 0.11% |
+1,500
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Clinuvel Pharmaceuticals
CUVL
US$2.55억
| US$12.2만 | 0.07% |
+20,453
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
Petco
WOOF
US$8.22억
| US$7.81만 | 0.04% |
34,400
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Coupang
CPNG
US$274억
| – | – |
-14,466
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| – | – |
-28,465
| 청산됨 | -US$1049만 | – |
|
|
67
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| – | – |
-5,381
| 청산됨 | -US$99.4만 | – |
|
|
68
TSMC
TSM
US$2.1조
| – | – |
-1,094
| 청산됨 | -US$52.2만 | – |
|
|
69
USA Rare Earth Inc
USAR
US$30.3억
| – | – |
-52,500
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
유사한 펀드
Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shade Tree Advisors 측은 US$1.87억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Shade Tree Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1890만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Mills 주식으로, 108,138주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$1004만 규모 줄였어요.
- Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$348만 상당의 108,138주를 매수했어요.
- Shade Tree Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$286만 규모예요.
- Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1004만예요.
- Shade Tree Advisors 측은 2026년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1049만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 81% 비중을 차지해요.
- Shade Tree Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Shade Tree Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Shade Tree Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.