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BXM Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
24,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,91%
Retorno est. (1 ano)
+24,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,97 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
172
Nova
9
Aumentada
52
Reduzida
28
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+US$ 568 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 483 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 482 mil |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 443 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,36% |
| 2 | Tecnologia | 21,52% |
| 3 | Financeiro | 4,69% |
| 4 | Bens industriais | 3,77% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 248 mi
| US$ 218 mil | 0,12% |
4.695
-22.630
| -83% | -US$ 1,04 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 213 mil | 0,11% |
5.852
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,91 bi
| US$ 213 mil | 0,11% |
4.350
+135
| +3% | +US$ 6,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 211 mil | 0,11% |
580
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 202 mil | 0,11% |
6.183
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$ 108 mi
| US$ 198 mil | 0,11% |
11.770
+500
| +4% | +US$ 8,73 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,75 bi
| US$ 126 mil | 0,07% |
13.815
-1.000
| -7% | -US$ 10,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
CION Investment
CION
US$ 300 mi
| – | – |
-10.190
| Encerrada | -US$ 63,5 mil | – |
|
|
159
Datadog
DDOG
US$ 66,5 bi
| – | – |
-2.436
| Encerrada | -US$ 634 mil | – |
|
160
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| – | – |
-3.076
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
161
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| – | – |
-925
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
162
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,45 bi
| – | – |
-7.765
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
|
163
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,62 bi
| – | – |
-8.603
| Encerrada | -US$ 443 mil | – |
|
164
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| – | – |
-8.578
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
165
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
MOTG
US$ 18,3 mi
| – | – |
-5.250
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
166
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| – | – |
-1.662
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
167
Eightco Holdings
ORBS
US$ 281 mi
| – | – |
-12.850
| Encerrada | -US$ 8,94 mil | – |
|
168
Opendoor
OPEN
US$ 1,11 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 46,2 mil | – |
|
169
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| – | – |
-2.250
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
170
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| – | – |
-1.499
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
|
171
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 946 mi
| – | – |
-38.725
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
172
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
US$ 368 mi
| – | – |
-24.788
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BXM Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BXM Wealth detinha 172 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BXM Wealth mostra 9 novas, 52 aumentaram, 28 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18.415 ações no valor de US$ 1,07 mi. A maior venda foi de Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BXM Wealth no T3 2026 foi Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18.415 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- BXM Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ProShares UltraPro QQQ no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 984 mil.
- A maior redução de BXM Wealth em T3 2026 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- BXM Wealth encerrou totalmente sua posição em Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de BXM Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 187 mi no T3 2026.
- BXM Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de BXM Wealth subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BXM Wealth referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.