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BXM Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
24.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.91%
1年予想リターン
+24.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$297万
(+1.6%)
資金フロー
+$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.33%
保有額
172
新規
9
買い増し
52
減少
28
解消
15
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$105万 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$102万 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$98.4万 |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+$56.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$48.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+$148万 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+$104万 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+$63.4万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$48.2万 |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$44.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.36% |
| 2 | 情報技術 | 21.52% |
| 3 | 金融 | 4.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.25% |
類似するファンド
BXM Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BXM Wealthは172銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.84億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
BXM Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、52件増加しました、28件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFで、保有株数は18,415株、評価額は$107万でした。 最も大きな売却はDan IVES Wedbush AI Revolution ETFで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- BXM Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFで、株数は18,415株、評価額は$107万でした。
- BXM Wealthは2026年第3四半期にProShares UltraPro QQQの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.4万でした。
- BXM Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Januaryで、推定$104万相当を減らしました。
- BXM Wealthは2026年第3四半期にDan IVES Wedbush AI Revolution ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$148万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BXM Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの40%を占めています。
- BXM Wealthは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- BXM Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.87億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のBXM Wealthの 13F報告書 に基づいています。