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BXM Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
24.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.91%
1年予想リターン
+24.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$297万
(+1.6%)
資金フロー
+$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.33%
保有額
172
新規
9
買い増し
52
減少
28
解消
15
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$105万 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$102万 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$98.4万 |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+$56.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$48.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+$148万 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+$104万 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+$63.4万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$48.2万 |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$44.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.36% |
| 2 | 情報技術 | 21.52% |
| 3 | 金融 | 4.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $56.8万 | 0.3% |
3,081
-100
| -3% | -$2.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $56.6万 | 0.3% |
4,519
-145
| -3% | -$1.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
78
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $56.6万 | 0.3% |
4,522
-200
| -4% | -$2.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
79
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $56.5万 | 0.3% |
18,727
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
80
American Express
AXP
$2150億
| $55.4万 | 0.3% |
1,822
+7
| +0.4% | +$2,339 |
2025 Q2
5四半期
|
|
81
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $54.9万 | 0.29% |
10,208
+3,167
| +45% | +$17.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $54.4万 | 0.29% |
894
+1
| +0.1% | +$573 |
2025 Q2
5四半期
|
|
83
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $52.1万 | 0.28% |
1,019
+230
| +29% | +$11.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
84
Shopify
SHOP
$1892億
| $50万 | 0.27% |
3,370
+115
| +4% | +$1.56万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
85
Philip Morris
PM
$3101億
| $49.3万 | 0.26% |
2,584
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
86
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
$8.27億
| $48.2万 | 0.26% |
10,490
-450
| -4% | -$2.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
87
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.5億
| $47.6万 | 0.25% |
21,526
-6,167
| -22% | -$13.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
88
Duke Energy
DUK
$1007億
| $47.5万 | 0.25% |
4,165
+100
| +2% | +$1.22万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
89
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $47.3万 | 0.25% |
2,417
+454
| +23% | +$8.38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
90
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $47.2万 | 0.25% |
2,507
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
91
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $47.1万 | 0.25% |
1,778
+70
| +4% | +$1.49万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
92
Arista Networks
ANET
$2493億
| $46.9万 | 0.25% |
2,303
+25
| +1% | +$4,706 |
2025 Q4
3四半期
|
|
93
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.5億
| $46.1万 | 0.25% |
13,185
+4,680
| +55% | +$17.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
94
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $46.1万 | 0.25% |
25,000
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
95
SpaceX
SPCX
$1.89兆
| $45.6万 | 0.24% |
+3,020
| 新規 | +$41.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $44.9万 | 0.24% |
14,975
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
97
Merck
MRK
$3643億
| $44.7万 | 0.24% |
3,073
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
98
Williams Companies
WMB
$864億
| $43.7万 | 0.23% |
6,429
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
99
Aflac
AFL
$631億
| $43.3万 | 0.23% |
3,872
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
100
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
$5.24億
| $43.1万 | 0.23% |
9,175
+2,625
| +40% | +$12.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BXM Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BXM Wealthは172銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.84億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
BXM Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、52件増加しました、28件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFで、保有株数は18,415株、評価額は$107万でした。 最も大きな売却はDan IVES Wedbush AI Revolution ETFで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- BXM Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFで、株数は18,415株、評価額は$107万でした。
- BXM Wealthは2026年第3四半期にProShares UltraPro QQQの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.4万でした。
- BXM Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Januaryで、推定$104万相当を減らしました。
- BXM Wealthは2026年第3四半期にDan IVES Wedbush AI Revolution ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$148万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BXM Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの40%を占めています。
- BXM Wealthは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- BXM Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.87億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のBXM Wealthの 13F報告書 に基づいています。