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BXM Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
24.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.91%
1年予想リターン
+24.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$297万
(+1.6%)
資金フロー
+$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.33%
保有額
172
新規
9
買い増し
52
減少
28
解消
15
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$105万 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$102万 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$98.4万 |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+$56.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$48.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+$148万 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+$104万 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+$63.4万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$48.2万 |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$44.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.36% |
| 2 | 情報技術 | 21.52% |
| 3 | 金融 | 4.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$93.6億
| $93.1万 | 0.5% |
2,707
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
$22.8億
| $92.9万 | 0.5% |
27,555
+7,175
| +35% | +$24.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
53
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$61.9億
| $92.7万 | 0.5% |
3,299
+1,132
| +52% | +$31.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
KLA
KLAC
$1985億
| $92万 | 0.49% |
4,720
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
55
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
$7.52億
| $91.5万 | 0.49% |
15,380
-4,020
| -21% | -$24.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
56
Dell
DELL
$2191億
| $87.8万 | 0.47% |
1,632
-230
| -12% | -$10.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
57
Mastercard
MA
$5760億
| $86.6万 | 0.46% |
1,570
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
58
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $84.1万 | 0.45% |
5,167
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
59
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$97.6億
| $82万 | 0.44% |
11,105
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
60
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $80.6万 | 0.43% |
5,546
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $80.4万 | 0.43% |
10,300
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
62
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $78.2万 | 0.42% |
1,968
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
63
Monolithic Power Systems
MPWR
$678億
| $77.7万 | 0.42% |
577
+127
| +28% | +$16.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $76.6万 | 0.41% |
2,976
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
65
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$37億
| $74.8万 | 0.4% |
16,715
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
66
Caterpillar
CAT
$2746億
| $74.5万 | 0.4% |
919
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
Visa
V
$7944億
| $74万 | 0.4% |
2,058
-9
| -0.4% | -$3,290 |
2024 Q4
7四半期
|
|
68
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$288億
| $70.3万 | 0.38% |
22,337
+6,145
| +38% | +$19.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
Novartis
NVS
$3031億
| $70万 | 0.37% |
4,907
+67
| +1% | +$1.02万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
Amgen
AMGN
$2519億
| $67.2万 | 0.36% |
1,594
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $62.7万 | 0.34% |
1,766
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
Emerson Electric
EMR
$913億
| $62万 | 0.33% |
3,996
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
73
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $61.2万 | 0.33% |
3,325
-525
| -14% | -$9.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $60.5万 | 0.32% |
633
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
75
Baron Technology ETF
BCTK
$2.09億
| $58.7万 | 0.31% |
+18,980
| 新規 | +$56.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BXM Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BXM Wealthは172銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.84億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
BXM Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、52件増加しました、28件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFで、保有株数は18,415株、評価額は$107万でした。 最も大きな売却はDan IVES Wedbush AI Revolution ETFで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- BXM Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFで、株数は18,415株、評価額は$107万でした。
- BXM Wealthは2026年第3四半期にProShares UltraPro QQQの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.4万でした。
- BXM Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Januaryで、推定$104万相当を減らしました。
- BXM Wealthは2026年第3四半期にDan IVES Wedbush AI Revolution ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$148万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BXM Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの40%を占めています。
- BXM Wealthは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- BXM Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.87億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のBXM Wealthの 13F報告書 に基づいています。