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BXM Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
24.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
+24.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$297만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
172
신규
9
증가
52
축소
28
청산됨
15
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$105만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$102만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$48.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$148만 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$104만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.2만 |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$44.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.36% |
| 2 | 정보기술 | 21.52% |
| 3 | 금융 | 4.69% |
| 4 | 산업재 | 3.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$86.4억
| US$93.1만 | 0.5% |
2,707
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$22.2억
| US$92.9만 | 0.5% |
27,555
+7,175
| +35% | +US$24.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$60.9억
| US$92.7만 | 0.5% |
3,299
+1,132
| +52% | +US$31.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
KLA
KLAC
US$1804억
| US$92만 | 0.49% |
4,720
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.38억
| US$91.5만 | 0.49% |
15,380
-4,020
| -21% | -US$24.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
56
Dell
DELL
US$2089억
| US$87.8만 | 0.47% |
1,632
-230
| -12% | -US$10.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
57
Mastercard
MA
US$5686억
| US$86.6만 | 0.46% |
1,570
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$84.1만 | 0.45% |
5,167
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.7억
| US$82만 | 0.44% |
11,105
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$80.6만 | 0.43% |
5,546
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$80.4만 | 0.43% |
10,300
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
62
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$78.2만 | 0.42% |
1,968
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
63
Monolithic Power Systems
MPWR
US$581억
| US$77.7만 | 0.42% |
577
+127
| +28% | +US$16.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$76.6만 | 0.41% |
2,976
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.2억
| US$74.8만 | 0.4% |
16,715
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$74.5만 | 0.4% |
919
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
Visa
V
US$7899억
| US$74만 | 0.4% |
2,058
-9
| -0.4% | -US$3.29천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279억
| US$70.3만 | 0.38% |
22,337
+6,145
| +38% | +US$19.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Novartis
NVS
US$3070억
| US$70만 | 0.37% |
4,907
+67
| +1% | +US$1.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
70
Amgen
AMGN
US$2489억
| US$67.2만 | 0.36% |
1,594
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$62.7만 | 0.34% |
1,766
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$62만 | 0.33% |
3,996
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$1766억
| US$61.2만 | 0.33% |
3,325
-525
| -14% | -US$9.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$60.5만 | 0.32% |
633
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
75
Baron Technology ETF
BCTK
US$1.99억
| US$58.7만 | 0.31% |
+18,980
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BXM Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BXM Wealth 측은 US$1.87억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
BXM Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 52개 증가, 28개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 주식으로, 18,415주를 보유했으며 가치는 US$107만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 주식으로, 추정 금액은 US$148만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 주식으로, US$107만 상당의 18,415주를 매수했어요.
- BXM Wealth 측이 2026년 3분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.4만 규모예요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- BXM Wealth 측은 2026년 3분기에 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 40% 비중을 차지해요.
- BXM Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- BXM Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BXM Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.