Wir sind mit live! Mehr erfahren
BXM Wealth

BXM Wealth Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 28,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,92 %
Position
171
Neu
40
Aufgestockt
69
Reduziert
23
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,31 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+2,77 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,5 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,54 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+2,24 Mio. $
2
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+2,18 Mio. $
3
UJAN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
+1,24 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+863.596 $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+370.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,23 %
2 Technologie 20,77 %
3 Finanzwesen 4,95 %
4 Industrie 4,1 %
5 Kommunikationsdienste 3,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
891.928 $ 0,49 %
1.191
-20
-2 % -14.564 $
2024 Q4
6 Quartale
FTNT-Symbol
52
Fortinet
FTNT
135 Mrd. $
844.910 $ 0,46 %
5.500
+600
+12 % +69.337 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
53
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
813.265 $ 0,44 %
5.546
+941
+20 % +136.963 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
54
Mastercard
MA
537 Mrd. $
806.410 $ 0,44 %
1.570
– –
2024 Q4
6 Quartale
ITW-Symbol
55
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
804.919 $ 0,44 %
2.976
+315
+12 % +81.729 $
2024 Q4
6 Quartale
DELL-Symbol
56
Dell
DELL
297 Mrd. $
803.548 $ 0,44 %
1.862
+150
+9 % +43.384 $
2025 Q3
3 Quartale
JQUA-Symbol
57
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,44 Mrd. $
802.669 $ 0,44 %
+11.105
Neu +754.979 $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
58
iShares Gold Trust
IAU
59,5 Mrd. $
777.753 $ 0,42 %
10.300
– –
2025 Q1
5 Quartale
PLTR-Symbol
59
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
770.372 $ 0,42 %
6.603
+1.618
+32 % +220.718 $
2025 Q1
5 Quartale
NVS-Symbol
60
Novartis
NVS
292 Mrd. $
758.480 $ 0,41 %
4.840
– –
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
61
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
742.780 $ 0,4 %
1.766
+300
+20 % +119.315 $
2024 Q4
6 Quartale
GCOW-Symbol
62
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,6 Mrd. $
723.760 $ 0,39 %
16.715
-3.500
-17 % -159.604 $
2025 Q1
5 Quartale
QCOM-Symbol
63
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
711.394 $ 0,39 %
3.850
+100
+3 % +18.700 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
64
Visa
V
759 Mrd. $
709.229 $ 0,39 %
2.067
+862
+72 % +276.741 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
65
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
706.425 $ 0,38 %
5.167
+958
+23 % +143.381 $
2024 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
66
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
701.371 $ 0,38 %
3.181
-50
-2 % -11.355 $
2024 Q4
6 Quartale
BKDV-Symbol
67
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,24 Mrd. $
682.526 $ 0,37 %
20.380
+4.545
+29 % +146.069 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
68
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
671.127 $ 0,37 %
1.968
+223
+13 % +51.044 $
2025 Q1
5 Quartale
DDOG-Symbol
69
Datadog
DDOG
101 Mrd. $
634.237 $ 0,35 %
+2.436
Neu +452.847 $
2026 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
70
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
622.062 $ 0,34 %
450
– –
2024 Q4
6 Quartale
BSJQ-Symbol
71
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
697 Mio. $
619.436 $ 0,34 %
26.985
-6.896
-20 % -159.402 $
2024 Q4
6 Quartale
PH-Symbol
72
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
619.150 $ 0,34 %
633
+165
+35 % +151.152 $
2024 Q4
6 Quartale
BSJR-Symbol
73
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
618.810 $ 0,34 %
27.693
-3.473
-11 % -77.881 $
2025 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
74
American Express
AXP
213 Mrd. $
613.924 $ 0,33 %
1.815
+985
+119 % +315.372 $
2025 Q2
4 Quartale
KMI-Symbol
75
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
598.702 $ 0,33 %
18.727
+6.427
+52 % +207.142 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Triavera Capital
Triavera Capital Larkspur, California 184 Mio. $ AUM 7,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCA
Legend Capital Advisors New York 184 Mio. $ AUM
Menard Financial Group
Menard Financial Group Houston, Texas 184 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestrel Investment Management
Kestrel Investment Management San Mateo, California 184 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterling Wealth Advisors
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida 184 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York 184 Mio. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tacita Capital
Tacita Capital Toronto, Ontario, Canada 184 Mio. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sun Mountain Capital
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BXM Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BXM Wealth 171 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

BXM Wealth investierte 29,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares UltraPro QQQ; sie wurde auf 2,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BXM Wealth im Q2 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • BXM Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BXM Wealth im Q2 2026 entfiel auf ProShares UltraPro QQQ und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • BXM Wealth hat seine Position in CSX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.356 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BXM Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • BXM Wealth eröffnete 40 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BXM Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von BXM Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .