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BXM Wealth Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
28,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
(+41 %)
Kapitalfluss
+29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,92 %
Position
171
Neu
40
Aufgestockt
69
Reduziert
23
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,5 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+2,18 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+863.596 $ |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+370.356 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,23 % |
| 2 | Technologie | 20,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,95 % |
| 4 | Industrie | 4,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
| 595.185 $ | 0,32 % |
12.925
+469
| +4 % | +21.585 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,97 Mrd. $
| 586.542 $ | 0,32 % |
2.167
-325
| -13 % | -82.094 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
| 585.710 $ | 0,32 % |
893
-65
| -7 % | -35.466 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 579.104 $ | 0,32 % |
4.664
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
| 577.219 $ | 0,31 % |
1.594
+475
| +42 % | +162.599 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 572.027 $ | 0,31 % |
3.996
+945
| +31 % | +133.019 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
Applied Materials
AMAT
308 Mrd. $
| 570.224 $ | 0,31 % |
+789
| Neu | +364.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 530.973 $ | 0,29 % |
+460
| Neu | +344.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 524.063 $ | 0,29 % |
2.507
+1.251
| +100 % | +247.730 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
812 Mio. $
| 519.869 $ | 0,28 % |
10.940
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
Vertiv
VRT
76,9 Mrd. $
| 516.627 $ | 0,28 % |
1.543
+363
| +31 % | +115.127 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 514.548 $ | 0,28 % |
4.065
+1.288
| +46 % | +162.472 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
88
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 503.571 $ | 0,27 % |
+16.192
| Neu | +488.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 490.899 $ | 0,27 % |
4.722
+1.750
| +59 % | +207.415 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
| 482.250 $ | 0,26 % |
25.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
91
Williams Companies
WMB
87,8 Mrd. $
| 477.932 $ | 0,26 % |
6.429
+283
| +5 % | +20.826 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 467.471 $ | 0,25 % |
+2.584
| Neu | +448.146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
| 466.439 $ | 0,25 % |
+654
| Neu | +430.905 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
Aflac
AFL
60,6 Mrd. $
| 453.992 $ | 0,25 % |
3.872
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
95
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 449.974 $ | 0,24 % |
+383
| Neu | +390.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 446.493 $ | 0,24 % |
1.266
+372
| +42 % | +121.021 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 443.185 $ | 0,24 % |
14.675
+5.000
| +52 % | +140.346 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
98
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,51 Mrd. $
| 443.141 $ | 0,24 % |
8.603
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
99
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 441.721 $ | 0,24 % |
1.403
-12
| -0,8 % | -3.782 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
| 440.714 $ | 0,24 % |
+14.975
| Neu | +427.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCA
RPGNY
Portfolio-Rückblick von BXM Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BXM Wealth 171 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BXM Wealth investierte 29,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares UltraPro QQQ; sie wurde auf 2,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BXM Wealth im Q2 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- BXM Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BXM Wealth im Q2 2026 entfiel auf ProShares UltraPro QQQ und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- BXM Wealth hat seine Position in CSX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.356 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BXM Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- BXM Wealth eröffnete 40 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BXM Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von BXM Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .