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BXM Wealth Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,97 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
172
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
28
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+1,05 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+984.327 $ |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+567.956 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+482.546 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+634.237 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+481.618 $ |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+443.141 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,36 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,69 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vertiv
VRT
90,9 Mrd. $
| 330.112 $ | 0,18 % |
1.368
-175
| -11 % | -47.676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
127
VanEck CLO ETF
CLOI
1,79 Mrd. $
| 326.295 $ | 0,17 % |
6.160
+245
| +4 % | +12.955 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
128
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 322.329 $ | 0,17 % |
358
+35
| +11 % | +35.810 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
129
Fifth Third Bancorp
FITB
49,9 Mrd. $
| 317.390 $ | 0,17 % |
6.275
+400
| +7 % | +22.254 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
687 Mio. $
| 317.344 $ | 0,17 % |
13.903
-13.082
| -48 % | -299.662 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
131
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 315.520 $ | 0,17 % |
6.284
+1.332
| +27 % | +67.749 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 312.713 $ | 0,17 % |
628
-30
| -5 % | -15.136 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 312.181 $ | 0,17 % |
3.627
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,14 Mrd. $
| 309.054 $ | 0,17 % |
+5.700
| Neu | +256.303 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
BHP
BHP
199 Mrd. $
| 299.061 $ | 0,16 % |
3.525
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
136
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
| 294.232 $ | 0,16 % |
1.059
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
137
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
95,7 Mio. $
| 285.744 $ | 0,15 % |
5.565
+210
| +4 % | +10.594 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 284.040 $ | 0,15 % |
4.218
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 280.381 $ | 0,15 % |
2.837
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
140
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 277.060 $ | 0,15 % |
5.090
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
W.W. Grainger
GWW
65,8 Mrd. $
| 267.838 $ | 0,14 % |
215
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 262.480 $ | 0,14 % |
4.825
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
143
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
| 258.378 $ | 0,14 % |
2.056
-120
| -6 % | -14.259 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
MongoDB
MDB
27 Mrd. $
| 252.742 $ | 0,14 % |
725
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,13 Mrd. $
| 251.987 $ | 0,13 % |
+2.770
| Neu | +253.854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
McDonald's
MCD
186 Mrd. $
| 248.868 $ | 0,13 % |
1.078
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
147
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
782 Mio. $
| 232.165 $ | 0,12 % |
2.730
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
303 Mio. $
| 224.693 $ | 0,12 % |
+5.430
| Neu | +223.373 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
| 218.627 $ | 0,12 % |
+666
| Neu | +207.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
754 Mio. $
| 218.208 $ | 0,12 % |
3.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BXM Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BXM Wealth 172 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BXM Wealth für Q3 2026 weist 9 neu, 52 erhöht, 28 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18.415 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BXM Wealth im Q3 2026 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18.415 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- BXM Wealth hat seine Position in ProShares UltraPro QQQ in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 984.327 $.
- Der größte Positionsabbau von BXM Wealth im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- BXM Wealth hat seine Position in Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BXM Wealth machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- BXM Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BXM Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von BXM Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .