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BXM Wealth

BXM Wealth Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 28,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,92 %
Position
171
Neu
40
Aufgestockt
69
Reduziert
23
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,31 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+2,77 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,5 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,54 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+2,24 Mio. $
2
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+2,18 Mio. $
3
UJAN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
+1,24 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+863.596 $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+370.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,23 %
2 Technologie 20,77 %
3 Finanzwesen 4,95 %
4 Industrie 4,1 %
5 Kommunikationsdienste 3,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPLV-Symbol
101
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,48 Mrd. $
428.503 $ 0,23 %
5.721
– –
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
102
3M
MMM
90,2 Mrd. $
411.899 $ 0,22 %
2.544
+500
+24 % +75.787 $
2024 Q4
6 Quartale
CFG-Symbol
103
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
409.559 $ 0,22 %
+5.845
Neu +376.896 $
2026 Q2
0 Quartale
PWR-Symbol
104
Quanta Services
PWR
93,9 Mrd. $
395.302 $ 0,22 %
549
+29
+6 % +19.822 $
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
105
Merck
MRK
371 Mrd. $
394.881 $ 0,21 %
3.073
– –
2025 Q3
3 Quartale
SDY-Symbol
106
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,4 Mrd. $
391.103 $ 0,21 %
2.570
– –
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
107
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
386.987 $ 0,21 %
2.278
+294
+15 % +46.181 $
2025 Q4
2 Quartale
ENPH-Symbol
108
Enphase Energy
ENPH
3,36 Mrd. $
382.349 $ 0,21 %
+7.765
Neu +353.696 $
2026 Q2
0 Quartale
MTB-Symbol
109
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
380.816 $ 0,21 %
1.600
– –
2025 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
110
Lockheed Martin
LMT
148 Mrd. $
376.491 $ 0,2 %
739
+265
+56 % +143.266 $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
374.058 $ 0,2 %
1.963
-40
-2 % -6.835 $
2025 Q3
3 Quartale
SHOP-Symbol
112
Shopify
SHOP
200 Mrd. $
371.656 $ 0,2 %
3.255
+1.065
+49 % +121.539 $
2025 Q2
4 Quartale
FNDF-Symbol
113
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
371.483 $ 0,2 %
+7.041
Neu +369.988 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHY-Symbol
114
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,69 Mrd. $
369.020 $ 0,2 %
11.630
– –
2025 Q2
4 Quartale
FNDE-Symbol
115
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
352.398 $ 0,19 %
+8.881
Neu +359.150 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
116
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
347.386 $ 0,19 %
+12.541
Neu +338.092 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
117
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
338.574 $ 0,18 %
4.097
+773
+23 % +62.121 $
2024 Q4
6 Quartale
ADI-Symbol
118
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
337.595 $ 0,18 %
850
– –
2025 Q2
4 Quartale
UPRO-Symbol
119
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,19 Mrd. $
335.192 $ 0,18 %
2.364
-16.435
-87 % -2,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FITB-Symbol
120
Fifth Third Bancorp
FITB
48,8 Mrd. $
331.174 $ 0,18 %
+5.875
Neu +297.766 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
121
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
329.257 $ 0,18 %
658
– –
2024 Q4
6 Quartale
BSJS-Symbol
122
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
329.165 $ 0,18 %
15.137
+3.140
+26 % +68.505 $
2025 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
123
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
326.673 $ 0,18 %
323
+26
+9 % +25.349 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
124
CrowdStrike
CRWD
253 Mrd. $
325.861 $ 0,18 %
+1.708
Neu +242.659 $
2026 Q2
0 Quartale
FNDA-Symbol
125
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,87 Mrd. $
323.700 $ 0,18 %
+8.505
Neu +303.333 $
2026 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Kestrel Investment Management San Mateo, California 184 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterling Wealth Advisors
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida 184 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York 184 Mio. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tacita Capital
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Portfolio-Rückblick von BXM Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BXM Wealth 171 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

BXM Wealth investierte 29,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares UltraPro QQQ; sie wurde auf 2,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BXM Wealth im Q2 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29.140 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • BXM Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BXM Wealth im Q2 2026 entfiel auf ProShares UltraPro QQQ und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • BXM Wealth hat seine Position in CSX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.356 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BXM Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • BXM Wealth eröffnete 40 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BXM Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von BXM Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .