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SLG

Sanchez Levi Garrett Posiciones de la cartera

AUM USD 184 M Rotación 5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
Flujo de capital
+USD 5.84 M
Flujo de capital %
3.17%
10 principales posiciones (%)
62.45%
Posición
76
Nuevas
2
Aumentadas
50
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 968 k
2
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 860 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 713 k
4
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 500 k
5
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 472 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 487 k
2
icono de USB
US Bancorp
USB
+USD 404 k
3
icono de PRU
Prudential Financial
PRU
+USD 230 k
4
icono de PSX
Phillips 66
PSX
+USD 203 k
5
icono de COST
Costco
COST
+USD 66.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.44%
2 Tecnología 6.87%
3 Finanzas 1.43%
4 Industriales 1.42%
5 Servicios de comunicación 1.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 30.3 M 16.45%
44,132
-731
-2% -USD 487 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 21.8 M 11.83%
305,851
+13,903
+5% +USD 968 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ESGV
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 12.2 M 6.61%
92,130
+1,209
+1% +USD 154 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVUV
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 9.41 M 5.11%
75,406
+3,959
+6% +USD 472 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DUHP
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 8.86 M 4.81%
212,437
+8,240
+4% +USD 329 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VSGX
6
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 7.57 M 4.11%
91,904
+4,772
+5% +USD 379 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VXF
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 7.34 M 3.98%
29,822
+3,751
+14% +USD 860 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.02 M 3.27%
100,884
+8,503
+9% +USD 500 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAU
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 6 M 3.25%
115,989
+18
+0% +USD 901
2026 Q1
1 trimestre
icono de VTEB
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 5.58 M 3.03%
110,359
+7,955
+8% +USD 400 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.99 M 2.71%
17,245
+462
+3% +USD 132 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SUB
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 4.09 M 2.22%
38,400
+164
+0.4% +USD 17.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VTES
13
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
USD 4.08 M 2.21%
40,227
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAE
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 3.68 M 2%
91,573
+1,631
+2% +USD 63.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DIHP
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 3.59 M 1.95%
105,307
+4,507
+4% +USD 153 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.23 M 1.75%
8,647
+56
+0.7% +USD 22.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAI
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 3.11 M 1.69%
75,441
+4,180
+6% +USD 172 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVDV
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 3.06 M 1.66%
29,716
+703
+2% +USD 74.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XJH
19
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 405 M
USD 2.14 M 1.16%
41,096
-1,174
-3% -USD 58 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VB
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 2.07 M 1.12%
6,831
-148
-2% -USD 42.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVUS
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 1.72 M 0.93%
13,421
+2,250
+20% +USD 277 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPAB
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 1.62 M 0.88%
63,301
+4,488
+8% +USD 114 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAT
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.56 M 0.85%
1,463
+24
+2% +USD 21.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de COST
24
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.55 M 0.84%
1,655
-67
-4% -USD 66.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BNDX
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 1.45 M 0.79%
29,999
+2,928
+11% +USD 141 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

Fondos similares

SMC
Sun Mountain Capital Tortola AUM de USD 184 M
TC
Tacita Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 184 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año
EIM
Ervin Investment Management Seattle, Washington AUM de USD 184 M 22.19% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Commerce Advisors Memphis, Tennessee AUM de USD 184 M
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de USD 184 M 21% Rendimiento estimado a 1 año
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts AUM de USD 184 M 0.09% Rendimiento estimado a 1 año
SWA
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida AUM de USD 184 M 17.68% Rendimiento estimado a 1 año
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 185 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sanchez Levi Garrett en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sanchez Levi Garrett mantenía 76 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 16% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

Sanchez Levi Garrett destinó USD 5.84 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 979 acciones con un valor de USD 733 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 487 k.

  • La mayor compra de Sanchez Levi Garrett en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 979 acciones por un valor de USD 733 k.
  • Sanchez Levi Garrett fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 968 k.
  • La mayor reducción de Sanchez Levi Garrett durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 487 k.
  • Sanchez Levi Garrett cerró por completo su posición en Prudential Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de Sanchez Levi Garrett representan 62% de su cartera de USD 184 M en T2 2026.
  • Sanchez Levi Garrett abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sanchez Levi Garrett aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.

Según el Informe 13F de Sanchez Levi Garrett correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.