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WPG Advisers

WPG Advisers Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
1.657
Neu
108
Aufgestockt
434
Reduziert
433
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QMLS-Symbol
QumulusAI
QMLS
+12,4 Mio. $
2
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+3,11 Mio. $
3
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+806.607 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+418.325 $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+377.145 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YEAR-Symbol
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
+500.181 $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+253.256 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+193.113 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+127.780 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+120.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,98 %
2 Technologie 19,7 %
3 Finanzwesen 3,68 %
4 Gesundheitswesen 3,48 %
5 Kommunikationsdienste 3,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACYN-Symbol
26
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,65 %
57.184
+38.975
+214 % +806.607 $
2026 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
981.408 $ 0,53 %
13.899
-2.692
-16 % -193.113 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
966.339 $ 0,52 %
2.836
-17
-0,6 % -5.860 $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
29
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
919.351 $ 0,5 %
4.915
+630
+15 % +100.404 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
30
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
892.562 $ 0,48 %
838
+56
+7 % +53.194 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
31
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
876.921 $ 0,48 %
2.497
+119
+5 % +44.798 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
32
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
861.263 $ 0,47 %
25.856
-819
-3 % -28.168 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
850.275 $ 0,46 %
3.935
-40
-1 % -8.890 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
839.465 $ 0,46 %
9.316
-49
-0,5 % -4.289 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
821.507 $ 0,45 %
17.346
-1.568
-8 % -77.319 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
806.663 $ 0,44 %
3.047
+53
+2 % +13.982 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
37
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
787.335 $ 0,43 %
1.287
+195
+18 % +100.316 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
38
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
786.802 $ 0,43 %
11.216
+73
+0,7 % +5.262 $
2024 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
39
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
780.688 $ 0,42 %
5.686
+2.965
+109 % +418.325 $
2024 Q4
7 Quartale
SEIQ-Symbol
40
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
776 Mio. $
722.723 $ 0,39 %
17.606
+1.087
+7 % +44.894 $
2024 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
41
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
594.100 $ 0,32 %
8.154
-482
-6 % -36.238 $
2024 Q4
7 Quartale
WDC-Symbol
42
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
586.708 $ 0,32 %
1.291
-184
-12 % -89.457 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
43
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
564.858 $ 0,31 %
1.592
-41
-3 % -14.673 $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
525.316 $ 0,28 %
5.196
+279
+6 % +29.285 $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
509.604 $ 0,28 %
6.279
+4
+0,1 % +322 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
505.646 $ 0,27 %
4.698
-114
-2 % -12.843 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
484.817 $ 0,26 %
419
+15
+4 % +17.700 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
478.169 $ 0,26 %
627
-114
-15 % -86.602 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
49
Visa
V
754 Mrd. $
460.661 $ 0,25 %
1.282
+55
+4 % +20.104 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
459.854 $ 0,25 %
1.390
+61
+5 % +21.336 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Daner Wealth Management
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tru Independence Asset Management 2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLG
Sanchez Levi Garrett 184 Mio. $ AUM
Sun Mountain Capital
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM
Tacita Capital
Tacita Capital Toronto, Ontario, Canada 184 Mio. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Grove Financial Group
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WPG Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WPG Advisers 1.657 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

WPG Advisers investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AB Ultra Short Income ETF; sie wurde auf 500.181 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WPG Advisers im Q3 2026 war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • WPG Advisers hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPG Advisers im Q3 2026 entfiel auf AB Ultra Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.181 $.
  • WPG Advisers hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.702 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WPG Advisers machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • WPG Advisers eröffnete 108 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WPG Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPG Advisers für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .