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WPG Advisers

WPG Advisers Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
1.657
Neu
108
Aufgestockt
434
Reduziert
433
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QMLS-Symbol
QumulusAI
QMLS
+12,4 Mio. $
2
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+3,11 Mio. $
3
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+806.607 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+418.325 $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+377.145 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YEAR-Symbol
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
+500.181 $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+253.256 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+193.113 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+127.780 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+120.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,98 %
2 Technologie 19,7 %
3 Finanzwesen 3,68 %
4 Gesundheitswesen 3,48 %
5 Kommunikationsdienste 3,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
101
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
203.407 $ 0,11 %
2.363
+181
+8 % +15.698 $
2024 Q4
7 Quartale
VWOB-Symbol
102
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
198.291 $ 0,11 %
3.141
-132
-4 % -8.677 $
2024 Q4
7 Quartale
CTVA-Symbol
103
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
194.746 $ 0,11 %
2.508
-21
-0,8 % -1.738 $
2024 Q4
7 Quartale
ANET-Symbol
104
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
191.985 $ 0,1 %
943
+45
+5 % +8.470 $
2024 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
105
Mastercard
MA
576 Mrd. $
191.912 $ 0,1 %
348
+23
+7 % +12.931 $
2024 Q4
7 Quartale
YEAR-Symbol
106
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,59 Mrd. $
191.506 $ 0,1 %
3.824
-9.962
-72 % -500.181 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
107
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
191.081 $ 0,1 %
5.856
-1.710
-23 % -58.499 $
2024 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
108
Verizon
VZ
192 Mrd. $
187.746 $ 0,1 %
4.093
-41
-1 % -1.929 $
2024 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
109
IBM
IBM
234 Mrd. $
182.560 $ 0,1 %
830
-18
-2 % -4.274 $
2024 Q4
7 Quartale
SEIM-Symbol
110
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,46 Mrd. $
182.334 $ 0,1 %
3.391
-169
-5 % -9.110 $
2024 Q4
7 Quartale
SEIV-Symbol
111
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,62 Mrd. $
182.075 $ 0,1 %
3.709
-283
-7 % -14.089 $
2024 Q4
7 Quartale
SYFI-Symbol
112
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
940 Mio. $
182.020 $ 0,1 %
5.211
– –
2024 Q4
7 Quartale
SN-Symbol
113
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
180.840 $ 0,1 %
1.004
+835
+494 % +141.031 $
2026 Q1
2 Quartale
PAAA-Symbol
114
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
179.618 $ 0,1 %
3.502
+29
+0,8 % +1.491 $
2026 Q1
2 Quartale
HYD-Symbol
115
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
178.960 $ 0,1 %
3.726
-951
-20 % -47.571 $
2024 Q4
7 Quartale
IQV-Symbol
116
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
177.710 $ 0,1 %
661
+484
+273 % +116.963 $
2024 Q4
7 Quartale
EOG-Symbol
117
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
176.884 $ 0,1 %
1.284
+18
+1 % +2.568 $
2024 Q4
7 Quartale
ARKK-Symbol
118
ARK Innovation ETF
ARKK
5,65 Mrd. $
175.260 $ 0,1 %
1.967
– –
2024 Q4
7 Quartale
NTRA-Symbol
119
Natera
NTRA
46,3 Mrd. $
169.870 $ 0,09 %
411
-1
-0,2 % -314 $
2024 Q4
7 Quartale
TJX-Symbol
120
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
167.504 $ 0,09 %
1.266
+50
+4 % +7.211 $
2024 Q4
7 Quartale
MS-Symbol
121
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
166.639 $ 0,09 %
886
-60
-6 % -12.748 $
2024 Q4
7 Quartale
BMY-Symbol
122
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
166.234 $ 0,09 %
2.664
+38
+1 % +2.402 $
2024 Q4
7 Quartale
TLN-Symbol
123
Talen Energy Corp
TLN
16,4 Mrd. $
166.038 $ 0,09 %
531
-21
-4 % -7.000 $
2024 Q4
7 Quartale
EMLC-Symbol
124
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
164.449 $ 0,09 %
6.623
+17
+0,3 % +432 $
2024 Q4
7 Quartale
KLAC-Symbol
125
KLA
KLAC
198 Mrd. $
163.741 $ 0,09 %
840
+73
+10 % +14.321 $
2024 Q4
7 Quartale
3 4
5
6 7

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Sun Mountain Capital
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM
LCA
Legend Capital Advisors New York 184 Mio. $ AUM
McGuire Capital Advisors
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma 183 Mio. $ AUM
Omega Fund Management
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caitlin John
Caitlin John Brighton, Michigan 183 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tranquilli Financial Advisor
Tranquilli Financial Advisor Clinton, New Jersey 186 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WPG Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WPG Advisers 1.657 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

WPG Advisers investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AB Ultra Short Income ETF; sie wurde auf 500.181 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WPG Advisers im Q3 2026 war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • WPG Advisers hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPG Advisers im Q3 2026 entfiel auf AB Ultra Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.181 $.
  • WPG Advisers hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.702 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WPG Advisers machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • WPG Advisers eröffnete 108 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WPG Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPG Advisers für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .