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WPG Advisers

WPG Advisers Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
1.657
Neu
108
Aufgestockt
434
Reduziert
433
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QMLS-Symbol
QumulusAI
QMLS
+12,4 Mio. $
2
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+3,11 Mio. $
3
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+806.607 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+418.325 $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+377.145 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YEAR-Symbol
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
+500.181 $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+253.256 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+193.113 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+127.780 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+120.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,98 %
2 Technologie 19,7 %
3 Finanzwesen 3,68 %
4 Gesundheitswesen 3,48 %
5 Kommunikationsdienste 3,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FEGE-Symbol
126
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,68 Mrd. $
160.206 $ 0,09 %
3.192
+281
+10 % +14.438 $
2025 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
127
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
159.680 $ 0,09 %
435
+23
+6 % +9.259 $
2024 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
157.658 $ 0,09 %
3.130
+3
+0,1 % +151 $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
129
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
155.063 $ 0,08 %
558
– –
2024 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
130
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
154.890 $ 0,08 %
553
+30
+6 % +8.295 $
2024 Q4
7 Quartale
T-Symbol
131
AT&T
T
149 Mrd. $
153.427 $ 0,08 %
6.288
+430
+7 % +10.374 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
132
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
152.798 $ 0,08 %
823
+32
+4 % +6.551 $
2024 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
133
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
151.368 $ 0,08 %
296
+25
+9 % +12.694 $
2024 Q4
7 Quartale
ALAB-Symbol
134
Astera Labs
ALAB
38,8 Mrd. $
151.287 $ 0,08 %
425
-69
-14 % -22.196 $
2024 Q4
7 Quartale
CBOE-Symbol
135
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
151.134 $ 0,08 %
549
-6
-1 % -1.700 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
136
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
149.800 $ 0,08 %
5.961
+242
+4 % +6.267 $
2024 Q4
7 Quartale
MPC-Symbol
137
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
148.283 $ 0,08 %
375
-5
-1 % -1.729 $
2024 Q4
7 Quartale
IBN-Symbol
138
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
148.054 $ 0,08 %
5.374
-81
-1 % -2.382 $
2024 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
139
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
147.614 $ 0,08 %
643
+33
+5 % +6.807 $
2024 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
140
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
147.576 $ 0,08 %
372
-14
-4 % -5.274 $
2024 Q4
7 Quartale
VRTX-Symbol
141
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
146.910 $ 0,08 %
281
+13
+5 % +6.656 $
2024 Q4
7 Quartale
NTAP-Symbol
142
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
146.846 $ 0,08 %
699
-2
-0,3 % -369 $
2024 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
143
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
146.108 $ 0,08 %
1.153
-38
-3 % -5.235 $
2024 Q4
7 Quartale
SPCX-Symbol
144
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
145.731 $ 0,08 %
966
-80
-8 % -11.073 $
2026 Q2
1 Quartal
LPLA-Symbol
145
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
145.561 $ 0,08 %
476
-4
-0,8 % -1.360 $
2024 Q4
7 Quartale
NVS-Symbol
146
Novartis
NVS
303 Mrd. $
143.853 $ 0,08 %
1.009
-44
-4 % -6.674 $
2024 Q4
7 Quartale
MCO-Symbol
147
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
141.234 $ 0,08 %
311
+28
+10 % +13.589 $
2024 Q4
7 Quartale
VTR-Symbol
148
Ventas
VTR
47 Mrd. $
139.773 $ 0,08 %
1.644
+62
+4 % +5.684 $
2024 Q4
7 Quartale
AJG-Symbol
149
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
138.463 $ 0,08 %
607
+6
+1 % +1.504 $
2024 Q4
7 Quartale
BSX-Symbol
150
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
138.021 $ 0,07 %
3.162
+136
+4 % +6.297 $
2024 Q4
7 Quartale
4 5
6
7 8

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Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLG
Sanchez Levi Garrett 184 Mio. $ AUM
Sun Mountain Capital
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM
LCA
Legend Capital Advisors New York 184 Mio. $ AUM
McGuire Capital Advisors
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma 183 Mio. $ AUM
Omega Fund Management
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caitlin John
Caitlin John Brighton, Michigan 183 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tranquilli Financial Advisor
Tranquilli Financial Advisor Clinton, New Jersey 186 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WPG Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WPG Advisers 1.657 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

WPG Advisers investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AB Ultra Short Income ETF; sie wurde auf 500.181 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WPG Advisers im Q3 2026 war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • WPG Advisers hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPG Advisers im Q3 2026 entfiel auf AB Ultra Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.181 $.
  • WPG Advisers hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.702 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WPG Advisers machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • WPG Advisers eröffnete 108 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WPG Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPG Advisers für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .