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WPG Advisers Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
1.657
Neu
108
Aufgestockt
434
Reduziert
433
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QumulusAI
QMLS
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+806.607 $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+418.325 $ |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+377.145 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+500.181 $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+253.256 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+193.113 $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+127.780 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+120.594 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,98 % |
| 2 | Technologie | 19,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 137.256 $ | 0,07 % |
422
+7
| +2 % | +2.417 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
152
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 135.954 $ | 0,07 % |
151
+2
| +1 % | +2.046 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
Home Depot
HD
346 Mrd. $
| 135.702 $ | 0,07 % |
477
-23
| -5 % | -7.551 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
Strategy Inc
MSTR
51,9 Mrd. $
| 135.638 $ | 0,07 % |
886
-63
| -7 % | -7.288 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
Cencora
COR
66,2 Mrd. $
| 134.812 $ | 0,07 % |
449
+1
| +0,2 % | +314 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 134.770 $ | 0,07 % |
1.764
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
157
Lam Research
LRCX
298 Mrd. $
| 134.032 $ | 0,07 % |
408
+78
| +24 % | +24.356 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 133.339 $ | 0,07 % |
897
+18
| +2 % | +2.606 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 131.387 $ | 0,07 % |
258
-1
| -0,4 % | -550 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 131.179 $ | 0,07 % |
907
-96
| -10 % | -15.081 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 131.164 $ | 0,07 % |
880
+9
| +1 % | +1.263 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
TechnipFMC
FTI
25,5 Mrd. $
| 130.406 $ | 0,07 % |
1.920
+1.676
| +687 % | +123.267 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,3 Mrd. $
| 130.023 $ | 0,07 % |
5.026
-17
| -0,3 % | -422 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
Reddit
RDDT
20,1 Mrd. $
| 127.911 $ | 0,07 % |
898
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 126.330 $ | 0,07 % |
1.876
-48
| -2 % | -3.333 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
166
Datadog
DDOG
67,8 Mrd. $
| 125.149 $ | 0,07 % |
457
+6
| +1 % | +1.484 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
167
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,1 Mrd. $
| 125.083 $ | 0,07 % |
1.209
-227
| -16 % | -25.666 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
168
Travelers Companies
TRV
80,9 Mrd. $
| 124.065 $ | 0,07 % |
348
+1
| +0,3 % | +366 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
169
Cardinal Health
CAH
63,7 Mrd. $
| 123.933 $ | 0,07 % |
557
-179
| -24 % | -41.620 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
170
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| 121.973 $ | 0,07 % |
1.361
-16
| -1 % | -1.483 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
171
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
| 121.020 $ | 0,07 % |
967
+100
| +12 % | +12.391 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
| 120.566 $ | 0,07 % |
1.407
+1.001
| +247 % | +98.004 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
173
Exelixis
EXEL
17,1 Mrd. $
| 120.091 $ | 0,07 % |
2.056
-10
| -0,5 % | -558 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
174
Incyte
INCY
24,6 Mrd. $
| 119.651 $ | 0,06 % |
986
-8
| -0,8 % | -976 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
175
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 119.070 $ | 0,06 % |
682
-48
| -7 % | -8.884 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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SLG
PWM
Portfolio-Rückblick von WPG Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WPG Advisers 1.657 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
WPG Advisers investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AB Ultra Short Income ETF; sie wurde auf 500.181 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPG Advisers im Q3 2026 war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- WPG Advisers hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPG Advisers im Q3 2026 entfiel auf AB Ultra Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.181 $.
- WPG Advisers hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.702 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPG Advisers machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- WPG Advisers eröffnete 108 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WPG Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPG Advisers für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .