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WPG Advisers Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
1.657
Neu
108
Aufgestockt
434
Reduziert
433
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QumulusAI
QMLS
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+806.607 $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+418.325 $ |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+377.145 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+500.181 $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+253.256 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+193.113 $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+127.780 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+120.594 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,98 % |
| 2 | Technologie | 19,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ross Stores
ROST
76,3 Mrd. $
| 117.167 $ | 0,06 % |
502
+32
| +7 % | +7.506 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
177
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 116.703 $ | 0,06 % |
287
+15
| +6 % | +5.726 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
178
Trex
TREX
5,3 Mrd. $
| 115.826 $ | 0,06 % |
2.659
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
179
CoreWeave
CRWV
30,8 Mrd. $
| 115.782 $ | 0,06 % |
1.329
-19
| -1 % | -1.623 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 114.808 $ | 0,06 % |
1.007
-39
| -4 % | -4.778 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
181
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
| 113.517 $ | 0,06 % |
461
-15
| -3 % | -3.629 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
182
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 113.172 $ | 0,06 % |
1.290
-11
| -0,8 % | -998 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
183
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 112.525 $ | 0,06 % |
690
-16
| -2 % | -2.864 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
184
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,33 Mrd. $
| 110.873 $ | 0,06 % |
7.367
-176
| -2 % | -2.698 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
185
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
277 Mio. $
| 110.414 $ | 0,06 % |
1.551
-65
| -4 % | -4.853 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
186
Hewlett Packard
HPE
66,4 Mrd. $
| 109.955 $ | 0,06 % |
1.721
+402
| +30 % | +21.285 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
187
AbbVie
ABBV
524 Mrd. $
| 109.345 $ | 0,06 % |
418
+23
| +6 % | +5.896 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
188
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 107.455 $ | 0,06 % |
1.391
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
189
TD Synnex
SNX
19,4 Mrd. $
| 107.363 $ | 0,06 % |
418
-17
| -4 % | -4.341 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
190
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 106.927 $ | 0,06 % |
581
+9
| +2 % | +1.557 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
191
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 106.285 $ | 0,06 % |
2.182
+73
| +3 % | +3.661 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
192
Motorola Solutions
MSI
88,4 Mrd. $
| 104.803 $ | 0,06 % |
235
+2
| +0,9 % | +900 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
193
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 103.727 $ | 0,06 % |
148
-30
| -17 % | -20.954 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
194
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 103.283 $ | 0,06 % |
1.907
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
195
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
2,42 Mrd. $
| 100.848 $ | 0,05 % |
2.170
-190
| -8 % | -8.491 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
196
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 99.081 $ | 0,05 % |
682
-1
| -0,1 % | -147 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
197
Vertiv
VRT
82,2 Mrd. $
| 97.972 $ | 0,05 % |
406
+8
| +2 % | +2.179 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
198
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 97.369 $ | 0,05 % |
231
+3
| +1 % | +1.196 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
199
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 96.026 $ | 0,05 % |
649
-120
| -16 % | -19.555 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
200
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 95.831 $ | 0,05 % |
520
-162
| -24 % | -33.630 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SLG
AAA
LCA
Portfolio-Rückblick von WPG Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WPG Advisers 1.657 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
WPG Advisers investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AB Ultra Short Income ETF; sie wurde auf 500.181 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPG Advisers im Q3 2026 war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- WPG Advisers hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPG Advisers im Q3 2026 entfiel auf AB Ultra Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.181 $.
- WPG Advisers hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.702 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPG Advisers machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- WPG Advisers eröffnete 108 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WPG Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPG Advisers für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .