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WPG Advisers Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
1.657
Neu
108
Aufgestockt
434
Reduziert
433
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QumulusAI
QMLS
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+806.607 $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+418.325 $ |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+377.145 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+500.181 $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+253.256 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+193.113 $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+127.780 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+120.594 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,98 % |
| 2 | Technologie | 19,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
306 Mio. $
| 289.828 $ | 0,16 % |
14.083
+2.694
| +24 % | +55.131 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,21 Mrd. $
| 288.286 $ | 0,16 % |
9.819
+5.571
| +131 % | +169.204 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
78
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 284.184 $ | 0,15 % |
910
+13
| +1 % | +4.503 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 277.106 $ | 0,15 % |
1.907
+125
| +7 % | +17.273 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 261.033 $ | 0,14 % |
657
+36
| +6 % | +12.811 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
Costco
COST
482 Mrd. $
| 257.705 $ | 0,14 % |
283
+7
| +3 % | +6.535 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
| 257.517 $ | 0,14 % |
2.645
-48
| -2 % | -5.266 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
83
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 256.632 $ | 0,14 % |
270
+10
| +4 % | +9.910 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 254.292 $ | 0,14 % |
2.447
-104
| -4 % | -11.418 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 246.967 $ | 0,13 % |
4.164
-328
| -7 % | -19.584 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
929 Mio. $
| 246.826 $ | 0,13 % |
+9.669
| Neu | +249.619 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 245.897 $ | 0,13 % |
288
-1
| -0,3 % | -860 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 243.021 $ | 0,13 % |
512
-42
| -8 % | -20.637 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 237.618 $ | 0,13 % |
352
+80
| +29 % | +47.525 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 234.454 $ | 0,13 % |
694
-76
| -10 % | -26.534 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 229.541 $ | 0,12 % |
1.479
-30
| -2 % | -4.865 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 228.061 $ | 0,12 % |
458
+9
| +2 % | +4.541 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
93
Robinhood
HOOD
76,2 Mrd. $
| 217.688 $ | 0,12 % |
1.935
+30
| +2 % | +3.185 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 216.475 $ | 0,12 % |
937
-84
| -8 % | -20.498 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 212.689 $ | 0,12 % |
2.523
+167
| +7 % | +13.452 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 208.652 $ | 0,11 % |
1.357
-94
| -6 % | -14.939 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
97
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 206.751 $ | 0,11 % |
255
-12
| -4 % | -10.177 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 206.065 $ | 0,11 % |
895
+24
| +3 % | +5.675 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 205.793 $ | 0,11 % |
2.112
-95
| -4 % | -9.414 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 203.421 $ | 0,11 % |
1.974
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SLG
PWM
Portfolio-Rückblick von WPG Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WPG Advisers 1.657 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
WPG Advisers investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AB Ultra Short Income ETF; sie wurde auf 500.181 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPG Advisers im Q3 2026 war QumulusAI: 1.764.050 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- WPG Advisers hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPG Advisers im Q3 2026 entfiel auf AB Ultra Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.181 $.
- WPG Advisers hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.702 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPG Advisers machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- WPG Advisers eröffnete 108 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WPG Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPG Advisers für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .