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WA
WPG Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
9.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.43%
Posición
1,588
Nuevas
112
Aumentadas
581
Reducidas
329
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 818 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 687 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 399 k |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 373 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 346 k |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 262 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.3% |
| 2 | Tecnología | 12.99% |
| 3 | Finanzas | 3.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 208 k | 0.12% |
2,356
+416
| +21% | +USD 30 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 203 k | 0.12% |
1,974
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1498 M
| USD 200 k | 0.12% |
3,560
-278
| -7% | -USD 14.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 200 k | 0.12% |
1,054
-145
| -12% | -USD 27.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 198 k | 0.12% |
946
+188
| +25% | +USD 37.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 198 k | 0.12% |
871
+37
| +4% | +USD 7.82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 196 k | 0.12% |
271
+39
| +17% | +USD 18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1586 M
| USD 192 k | 0.11% |
3,992
-294
| -7% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 191 k | 0.11% |
1,905
-346
| -15% | -USD 29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 942 M
| USD 186 k | 0.11% |
5,211
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 184 k | 0.11% |
1,216
+201
| +20% | +USD 31.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 179 k | 0.11% |
+1,046
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 178 k | 0.1% |
3,473
+61
| +2% | +USD 3.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 177 k | 0.1% |
2,182
+509
| +30% | +USD 40.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 176 k | 0.1% |
500
+128
| +34% | +USD 41.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 175 k | 0.1% |
4,134
+504
| +14% | +USD 23.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 175 k | 0.1% |
736
-143
| -16% | -USD 29.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 171 k | 0.1% |
412
+90
| +28% | +USD 33.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 169 k | 0.1% |
6,606
+396
| +6% | +USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 168 k | 0.1% |
558
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 167 k | 0.1% |
325
-43
| -12% | -USD 21.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 167 k | 0.1% |
1,436
+613
| +74% | +USD 81.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 165 k | 0.1% |
1,053
+150
| +17% | +USD 22.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 164 k | 0.1% |
1,266
+473
| +60% | +USD 64.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 161 k | 0.09% |
1,191
+274
| +30% | +USD 41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EWM
NL
HP
GA
OCA
P
CA
BDS
Revisión del portafolio de WPG Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WPG Advisers mantenía 1,588 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 25% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
WPG Advisers destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 112 nuevas posiciones y aumentó 581 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alger Concentrated Equity ETF: 153,165 acciones con un valor de USD 6.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 5.2 M.
- La mayor compra de WPG Advisers en T2 2026 fue Alger Concentrated Equity ETF: 153,165 acciones por un valor de USD 6.32 M.
- WPG Advisers fue quien más aumentó su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de WPG Advisers durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.2 M.
- WPG Advisers cerró por completo su posición en Peakstone Realty Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.6 k.
- Las diez principales posiciones de WPG Advisers representan 41% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- WPG Advisers abrió 112 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WPG Advisers aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de WPG Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.