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JM2 Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
4,84%
Retorno est. (1 ano)
40,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
+40,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,33 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,36%
Posição
124
Nova
3
Aumentada
71
Reduzida
37
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 237 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 227 mil |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 196 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 161 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 238 mil |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 218 mil |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 154 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 73,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,52% |
| 2 | Diversos | 29,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,51% |
| 4 | Financeiro | 8,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 1,45 mi | 0,96% |
32.329
+1.620
| +5% | +US$ 74,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 1,38 mi | 0,91% |
1.801
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 1,31 mi | 0,87% |
2.563
+275
| +12% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,86% |
38.046
+984
| +3% | +US$ 34,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 1,26 mi | 0,83% |
5.669
-30
| -0,5% | -US$ 6,16 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,1 mi | 0,73% |
13.052
+74
| +0,6% | +US$ 5,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 1,08 mi | 0,72% |
1.024
+2
| +0,2% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 1,08 mi | 0,71% |
1.599
+1
| +0,1% | +US$ 594 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,71% |
3.404
-37
| -1% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,7% |
17.190
+58
| +0,3% | +US$ 3,52 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 1,05 mi | 0,69% |
904
-1
| -0,1% | -US$ 1,18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
United Rentals
URI
US$ 71,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,69% |
1.045
+6
| +0,6% | +US$ 6,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 1,02 mi | 0,68% |
3.851
+24
| +0,6% | +US$ 6,33 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 983 mil | 0,65% |
7.591
+40
| +0,5% | +US$ 5,39 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 956 mil | 0,63% |
8.616
+136
| +2% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 906 mil | 0,6% |
4.690
+88
| +2% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 871 mil | 0,58% |
9.666
+382
| +4% | +US$ 35,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 101 bi
| US$ 869 mil | 0,58% |
5.717
+18
| +0,3% | +US$ 2,72 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 856 mil | 0,57% |
3.008
+23
| +0,8% | +US$ 7,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 848 mil | 0,56% |
12.184
+50
| +0,4% | +US$ 3,76 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,7 bi
| US$ 798 mil | 0,53% |
4.636
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 784 mil | 0,52% |
38.972
+1.601
| +4% | +US$ 32,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 784 mil | 0,52% |
4.258
+64
| +2% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 778 mil | 0,51% |
3.808
-9
| -0,2% | -US$ 1,77 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 755 mil | 0,5% |
38.622
+1.524
| +4% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de JM2 Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, JM2 Capital detinha 124 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. JM2 Capital abriu 3 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 124 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de JM2 Capital no T3 2026 foi ConocoPhillips: 1.912 ações no valor de US$ 239 mil.
- JM2 Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 227 mil.
- A maior redução de JM2 Capital em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 154 mil.
- JM2 Capital encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de JM2 Capital representam 43% de sua carteira de US$ 151 mi no T3 2026.
- JM2 Capital abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de JM2 Capital subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JM2 Capital referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.