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JM2 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
4.84%
1년 추정 수익률
40.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+40.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$533만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.36%
보유액
124
신규
3
증가
71
축소
37
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$23.7만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$20.7만 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$19.6만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$16.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$23.8만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$21.8만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$15.4만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$7.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.52% |
| 2 | 기타 | 29.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.51% |
| 4 | 금융 | 8.04% |
| 5 | 임의소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$164억
| US$145만 | 0.96% |
32,329
+1,620
| +5% | +US$7.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$138만 | 0.91% |
1,801
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Applied Materials
AMAT
US$3096억
| US$131만 | 0.87% |
2,563
+275
| +12% | +US$14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$129만 | 0.86% |
38,046
+984
| +3% | +US$3.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Danaher
DHR
US$1633억
| US$126만 | 0.83% |
5,669
-30
| -0.5% | -US$6.16천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Amphenol
APH
US$1956억
| US$110만 | 0.73% |
13,052
+74
| +0.6% | +US$5.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$108만 | 0.72% |
1,024
+2
| +0.2% | +US$2.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$108만 | 0.71% |
1,599
+1
| +0.1% | +US$594 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$108만 | 0.71% |
3,404
-37
| -1% | -US$1.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$106만 | 0.7% |
17,190
+58
| +0.3% | +US$3.52천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$105만 | 0.69% |
904
-1
| -0.1% | -US$1.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
United Rentals
URI
US$724억
| US$105만 | 0.69% |
1,045
+6
| +0.6% | +US$6.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$102만 | 0.68% |
3,851
+24
| +0.6% | +US$6.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Citigroup
C
US$2030억
| US$98.3만 | 0.65% |
7,591
+40
| +0.5% | +US$5.39천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214억
| US$95.6만 | 0.63% |
8,616
+136
| +2% | +US$1.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Capital One
COF
US$1257억
| US$90.6만 | 0.6% |
4,690
+88
| +2% | +US$1.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$87.1만 | 0.58% |
9,666
+382
| +4% | +US$3.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Intercontinental Exchange
ICE
US$944억
| US$86.9만 | 0.58% |
5,717
+18
| +0.3% | +US$2.72천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3284억
| US$85.6만 | 0.57% |
3,008
+23
| +0.8% | +US$7.55천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$84.8만 | 0.56% |
12,184
+50
| +0.4% | +US$3.76천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Vanguard Energy ETF
VDE
US$118억
| US$79.8만 | 0.53% |
4,636
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4억
| US$78.4만 | 0.52% |
38,972
+1,601
| +4% | +US$3.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$78.4만 | 0.52% |
4,258
+64
| +2% | +US$1.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Chevron
CVX
US$4595억
| US$77.8만 | 0.51% |
3,808
-9
| -0.2% | -US$1.77천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$75.5만 | 0.5% |
38,622
+1,524
| +4% | +US$2.99만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JM2 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JM2 Capital 측은 US$1.51억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. JM2 Capital 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산해, 124개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$23.9만 상당의 1,912주를 매수했어요.
- JM2 Capital 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.7만 규모예요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$15.4만예요.
- JM2 Capital 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 43% 비중을 차지해요.
- JM2 Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- JM2 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 JM2 Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.