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JM2 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
4.84%
1년 추정 수익률
40.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+40.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$533만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.36%
보유액
124
신규
3
증가
71
축소
37
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$23.7만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$20.7만 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$19.6만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$16.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$23.8만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$21.8만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$15.4만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$7.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.52% |
| 2 | 기타 | 29.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.51% |
| 4 | 금융 | 8.04% |
| 5 | 임의소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
US$25.4억
| US$42.8만 | 0.28% |
17,790
+185
| +1% | +US$4.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$42만 | 0.28% |
3,863
+36
| +0.9% | +US$4.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$42만 | 0.28% |
920
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
Merck
MRK
US$3643억
| US$39.4만 | 0.26% |
2,709
+3
| +0.1% | +US$415 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.9억
| US$39.3만 | 0.26% |
24,898
+2,721
| +12% | +US$4.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$38.8만 | 0.26% |
7,070
+91
| +1% | +US$5.64천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Chubb
CB
US$1436억
| US$37.9만 | 0.25% |
1,164
-45
| -4% | -US$1.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$36.8만 | 0.24% |
1,120
+31
| +3% | +US$9.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
84
Novartis
NVS
US$3031억
| US$36.3만 | 0.24% |
2,548
+174
| +7% | +US$2.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$36만 | 0.24% |
1,411
-25
| -2% | -US$5.71천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
Intel
INTC
US$3171억
| US$36만 | 0.24% |
2,994
+261
| +10% | +US$2.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
87
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$34.5만 | 0.23% |
1,197
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
Boeing
BA
US$1359억
| US$34.5만 | 0.23% |
1,854
+32
| +2% | +US$6.86천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$34.3만 | 0.23% |
423
+36
| +9% | +US$3.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
90
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$33.8만 | 0.22% |
6,008
-1,296
| -18% | -US$7.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$33.8만 | 0.22% |
1,772
-3
| -0.2% | -US$566 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$33.4만 | 0.22% |
6,260
+15
| +0.2% | +US$850 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| US$32.1만 | 0.21% |
2,074
-8
| -0.4% | -US$1.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$31.1만 | 0.21% |
6,382
+72
| +1% | +US$3.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
95
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$30.9만 | 0.2% |
7,466
+161
| +2% | +US$6.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$30.1만 | 0.2% |
6,478
+532
| +9% | +US$2.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.5억
| US$29.4만 | 0.19% |
9,009
+300
| +3% | +US$9.9천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
98
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$29.3만 | 0.19% |
1,740
+143
| +9% | +US$2.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$28.3만 | 0.19% |
1,227
-14
| -1% | -US$3.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$28만 | 0.19% |
688
-121
| -15% | -US$4.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AL
JM2 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JM2 Capital 측은 US$1.51억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. JM2 Capital 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산해, 124개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$23.9만 상당의 1,912주를 매수했어요.
- JM2 Capital 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.7만 규모예요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$15.4만예요.
- JM2 Capital 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 43% 비중을 차지해요.
- JM2 Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- JM2 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 JM2 Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.