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JM2 Capital

JM2 Capital Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 4,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mio. $
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,36 %
Position
124
Neu
3
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+236.907 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+227.141 $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+207.258 $
4
SKHY-Symbol
SK Hynix Inc
SKHY
+196.126 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+161.218 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+238.347 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+217.885 $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+206.237 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+153.853 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+73.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,52 %
2 Sonstiges 29,52 %
3 Kommunikationsdienste 10,51 %
4 Finanzwesen 8,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JHCR-Symbol
76
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
2,58 Mrd. $
427.850 $ 0,28 %
17.790
+185
+1 % +4.596 $
2026 Q2
1 Quartal
XLY-Symbol
77
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
420.396 $ 0,28 %
3.863
+36
+0,9 % +4.137 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
78
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
419.695 $ 0,28 %
920
– –
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
79
Merck
MRK
367 Mrd. $
393.681 $ 0,26 %
2.709
+3
+0,1 % +415 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCV-Symbol
80
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,91 Mrd. $
392.635 $ 0,26 %
24.898
+2.721
+12 % +44.039 $
2025 Q4
3 Quartale
CARR-Symbol
81
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
387.833 $ 0,26 %
7.070
+91
+1 % +5.638 $
2025 Q4
3 Quartale
CB-Symbol
82
Chubb
CB
139 Mrd. $
378.546 $ 0,25 %
1.164
-45
-4 % -15.536 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
83
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
367.931 $ 0,24 %
1.120
+31
+3 % +9.680 $
2025 Q4
3 Quartale
NVS-Symbol
84
Novartis
NVS
309 Mrd. $
363.268 $ 0,24 %
2.548
+174
+7 % +26.394 $
2025 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
85
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
360.242 $ 0,24 %
1.411
-25
-2 % -5.711 $
2026 Q1
2 Quartale
INTC-Symbol
86
Intel
INTC
316 Mrd. $
359.969 $ 0,24 %
2.994
+261
+10 % +26.623 $
2026 Q2
1 Quartal
WTW-Symbol
87
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
345.011 $ 0,23 %
1.197
– –
2025 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
88
Boeing
BA
137 Mrd. $
344.937 $ 0,23 %
1.854
+32
+2 % +6.862 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
89
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
343.123 $ 0,23 %
423
+36
+9 % +30.532 $
2025 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
90
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
337.745 $ 0,22 %
6.008
-1.296
-18 % -73.932 $
2025 Q4
3 Quartale
VOX-Symbol
91
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,71 Mrd. $
337.725 $ 0,22 %
1.772
-3
-0,2 % -566 $
2025 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
92
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
334.301 $ 0,22 %
6.260
+15
+0,2 % +850 $
2025 Q4
3 Quartale
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
321.408 $ 0,21 %
2.074
-8
-0,4 % -1.455 $
2026 Q2
1 Quartal
XLB-Symbol
94
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
310.821 $ 0,21 %
6.382
+72
+1 % +3.704 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
95
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,4 Mrd. $
309.316 $ 0,2 %
7.466
+161
+2 % +6.818 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
96
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,42 Mrd. $
301.036 $ 0,2 %
6.478
+532
+9 % +25.140 $
2025 Q4
3 Quartale
MFSI-Symbol
97
MFS Active International ETF
MFSI
1,26 Mrd. $
294.331 $ 0,19 %
9.009
+300
+3 % +9.943 $
2025 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
98
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
293.096 $ 0,19 %
1.740
+143
+9 % +23.842 $
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
99
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
283.323 $ 0,19 %
1.227
-14
-1 % -3.685 $
2025 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
100
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
279.761 $ 0,19 %
688
-121
-15 % -46.188 $
2025 Q4
3 Quartale
1 2 3
4
5

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Signal Tree Financial Partners
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Portfolio-Rückblick von JM2 Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JM2 Capital 124 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. JM2 Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 124 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von JM2 Capital im Q3 2026 war ConocoPhillips: 1.912 Aktien im Wert von 239.265 $.
  • JM2 Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 227.141 $.
  • Der größte Positionsabbau von JM2 Capital im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 153.853 $.
  • JM2 Capital hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.347 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JM2 Capital machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • JM2 Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JM2 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von JM2 Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .