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JM2 Capital Portfolio-Positionen
AUM
151 Mio. $
Umschlag
4,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,36 %
Position
124
Neu
3
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+236.907 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+227.141 $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+207.258 $ |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+196.126 $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+161.218 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+238.347 $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+217.885 $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+206.237 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+153.853 $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+73.932 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,52 % |
| 2 | Sonstiges | 29,52 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,96 % |
32.329
+1.620
| +5 % | +74.607 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,91 % |
1.801
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,87 % |
2.563
+275
| +12 % | +139.635 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,86 % |
38.046
+984
| +3 % | +34.838 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,83 % |
5.669
-30
| -0,5 % | -6.159 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
13.052
+74
| +0,6 % | +5.961 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,72 % |
1.024
+2
| +0,2 % | +2.184 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,71 % |
1.599
+1
| +0,1 % | +594 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,71 % |
3.404
-37
| -1 % | -11.592 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,7 % |
17.190
+58
| +0,3 % | +3.516 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,69 % |
904
-1
| -0,1 % | -1.180 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,69 % |
1.045
+6
| +0,6 % | +6.400 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,68 % |
3.851
+24
| +0,6 % | +6.332 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 982.867 $ | 0,65 % |
7.591
+40
| +0,5 % | +5.387 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 956.139 $ | 0,63 % |
8.616
+136
| +2 % | +15.133 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 905.508 $ | 0,6 % |
4.690
+88
| +2 % | +18.466 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 870.975 $ | 0,58 % |
9.666
+382
| +4 % | +35.114 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 869.160 $ | 0,58 % |
5.717
+18
| +0,3 % | +2.718 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 855.662 $ | 0,57 % |
3.008
+23
| +0,8 % | +7.551 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 847.763 $ | 0,56 % |
12.184
+50
| +0,4 % | +3.758 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 798.134 $ | 0,53 % |
4.636
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 784.304 $ | 0,52 % |
38.972
+1.601
| +4 % | +32.509 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 783.682 $ | 0,52 % |
4.258
+64
| +2 % | +11.073 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 777.556 $ | 0,51 % |
3.808
-9
| -0,2 % | -1.772 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 754.870 $ | 0,5 % |
38.622
+1.524
| +4 % | +29.894 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JM2 Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JM2 Capital 124 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. JM2 Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 124 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von JM2 Capital im Q3 2026 war ConocoPhillips: 1.912 Aktien im Wert von 239.265 $.
- JM2 Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 227.141 $.
- Der größte Positionsabbau von JM2 Capital im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 153.853 $.
- JM2 Capital hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.347 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JM2 Capital machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- JM2 Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JM2 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von JM2 Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .