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JM2 Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.51億
売買回転率
4.84%
推定1年リターン
40.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.6%
1年予想リターン
+40.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
+$533万
(+3.7%)
資金フロー
+$102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.36%
保有額
124
新規
3
買い増し
71
減少
37
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$23.7万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$22.7万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$20.7万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$19.6万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$16.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$23.8万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$21.8万 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$20.6万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$15.4万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$7.39万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.52% |
| 2 | その他 | 29.52% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.51% |
| 4 | 金融 | 8.04% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$174億
| $145万 | 0.96% |
32,329
+1,620
| +5% | +$7.46万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $138万 | 0.91% |
1,801
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $131万 | 0.87% |
2,563
+275
| +12% | +$14万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $129万 | 0.86% |
38,046
+984
| +3% | +$3.48万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Danaher
DHR
$1633億
| $126万 | 0.83% |
5,669
-30
| -0.5% | -$6,159 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Amphenol
APH
$1966億
| $110万 | 0.73% |
13,052
+74
| +0.6% | +$5,961 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Blackrock
BLK
$1879億
| $108万 | 0.72% |
1,024
+2
| +0.2% | +$2,184 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $108万 | 0.71% |
1,599
+1
| +0.1% | +$594 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $108万 | 0.71% |
3,404
-37
| -1% | -$1.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$422億
| $106万 | 0.7% |
17,190
+58
| +0.3% | +$3,516 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $105万 | 0.69% |
904
-1
| -0.1% | -$1,180 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
United Rentals
URI
$705億
| $105万 | 0.69% |
1,045
+6
| +0.6% | +$6,400 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $102万 | 0.68% |
3,851
+24
| +0.6% | +$6,332 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Citigroup
C
$2053億
| $98.3万 | 0.65% |
7,591
+40
| +0.5% | +$5,387 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$222億
| $95.6万 | 0.63% |
8,616
+136
| +2% | +$1.51万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
Capital One
COF
$1165億
| $90.6万 | 0.6% |
4,690
+88
| +2% | +$1.85万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $87.1万 | 0.58% |
9,666
+382
| +4% | +$3.51万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Intercontinental Exchange
ICE
$994億
| $86.9万 | 0.58% |
5,717
+18
| +0.3% | +$2,718 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Home Depot
HD
$3475億
| $85.6万 | 0.57% |
3,008
+23
| +0.8% | +$7,551 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Netflix
NFLX
$2574億
| $84.8万 | 0.56% |
12,184
+50
| +0.4% | +$3,758 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
Vanguard Energy ETF
VDE
$109億
| $79.8万 | 0.53% |
4,636
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.5億
| $78.4万 | 0.52% |
38,972
+1,601
| +4% | +$3.25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $78.4万 | 0.52% |
4,258
+64
| +2% | +$1.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Chevron
CVX
$4222億
| $77.8万 | 0.51% |
3,808
-9
| -0.2% | -$1,772 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.1億
| $75.5万 | 0.5% |
38,622
+1,524
| +4% | +$2.99万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AL
JM2 Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JM2 Capitalは124銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.46億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 JM2 Capitalは新たに3件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は124件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- JM2 Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はConocoPhillipsで、株数は1,912株、評価額は$23.9万でした。
- JM2 Capitalは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.7万でした。
- JM2 Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$15.4万相当を減らしました。
- JM2 Capitalは2026年第3四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、JM2 Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの43%を占めています。
- JM2 Capitalは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- JM2 Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$1.51億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のJM2 Capitalの 13F報告書 に基づいています。