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JM2 Capital Portfolio-Positionen
AUM
151 Mio. $
Umschlag
4,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,36 %
Position
124
Neu
3
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+236.907 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+227.141 $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+207.258 $ |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+196.126 $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+161.218 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+238.347 $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+217.885 $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+206.237 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+153.853 $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+73.932 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,52 % |
| 2 | Sonstiges | 29,52 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 276.682 $ | 0,18 % |
1.205
-245
| -17 % | -50.537 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
102
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
| 268.803 $ | 0,18 % |
2.859
+204
| +8 % | +18.976 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 268.111 $ | 0,18 % |
704
-22
| -3 % | -8.603 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 253.047 $ | 0,17 % |
2.940
+59
| +2 % | +5.117 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
105
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 251.600 $ | 0,17 % |
785
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
| 250.917 $ | 0,17 % |
3.022
-5
| -0,2 % | -415 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 249.271 $ | 0,17 % |
916
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
108
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
| 248.323 $ | 0,16 % |
1.138
-4
| -0,4 % | -914 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 239.886 $ | 0,16 % |
2.780
-35
| -1 % | -3.085 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
110
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 239.265 $ | 0,16 % |
+1.912
| Neu | +236.907 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Emcor
EME
29,2 Mrd. $
| 232.383 $ | 0,15 % |
308
+10
| +3 % | +7.710 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
112
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 223.164 $ | 0,15 % |
1.543
-25
| -2 % | -3.927 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
113
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 219.323 $ | 0,15 % |
+520
| Neu | +207.258 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
114
SK Hynix Inc
SKHY
1 Bio. $
| 218.402 $ | 0,14 % |
+1.186
| Neu | +196.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 216.902 $ | 0,14 % |
2.640
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
116
ASE Group
ASX
83,5 Mrd. $
| 216.431 $ | 0,14 % |
4.868
-59
| -1 % | -2.311 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 214.246 $ | 0,14 % |
492
+4
| +0,8 % | +1.779 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
American Century Core Plus Income ETF
ABND
291 Mio. $
| 209.581 $ | 0,14 % |
5.034
+246
| +5 % | +10.577 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
119
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 203.253 $ | 0,13 % |
473
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 200.143 $ | 0,13 % |
1.378
-116
| -8 % | -16.998 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Wipro
WIT
21,4 Mrd. $
| 19.919 $ | 0,01 % |
12.072
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
122
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| – | – |
-583
| Geschlossen | -217.885 $ | – |
|
|
123
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| – | – |
-3.566
| Geschlossen | -206.237 $ | – |
|
|
124
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| – | – |
-573
| Geschlossen | -238.347 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JM2 Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JM2 Capital 124 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. JM2 Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 124 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von JM2 Capital im Q3 2026 war ConocoPhillips: 1.912 Aktien im Wert von 239.265 $.
- JM2 Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 227.141 $.
- Der größte Positionsabbau von JM2 Capital im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 153.853 $.
- JM2 Capital hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.347 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JM2 Capital machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- JM2 Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JM2 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von JM2 Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .