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Black Diamond Capital Management I 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
19.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.87%
1년 예상 수익률
+19.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$1527만
(+11%)
자금 흐름
+US$754만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
1
증가
1
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$749만 |
| 2 |
KVH Industries
KVHI
|
+US$6.52만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Inotiv
NOTV
|
+US$5.38천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 40.49% |
| 2 | 금융 | 34.55% |
| 3 | 임의소비재 | 20.39% |
| 4 | 정보기술 | 4.57% |
| 5 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Consumer Portfolio Services
CPSS
US$2.18억
| US$4920만 | 32.57% |
5,127,165
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
KVH Industries
KVHI
US$1.33억
| US$3477만 | 23.02% |
3,508,824
+6,819
| +0.2% | +US$6.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Verizon
VZ
US$1921억
| US$2639만 | 17.47% |
623,171
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
US$8159만
| US$1354만 | 8.96% |
859,169
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Wynn Resorts
WYNN
US$87.9억
| US$1002만 | 6.63% |
103,158
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Boyd Gaming
BYD
US$54.7억
| US$724만 | 4.8% |
82,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$690만 | 4.57% |
+18,500
| 신규 | +US$749만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$300만 | 1.98% |
4
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
| – | – |
-19,756
| 청산됨 | -US$5.38천 | – |
|
유사한 펀드
Black Diamond Capital Management I의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Black Diamond Capital Management I 측은 US$1.51억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Black Diamond Capital Management I 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$754만 규모를 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 18,500주를 보유했으며 가치는 US$690만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 46%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Inotiv 주식이며, 추정 매도액은 US$5.38천 규모예요.
- Black Diamond Capital Management I의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$690만 상당의 18,500주를 매수했어요.
- Black Diamond Capital Management I 측이 2026년 2분기에 KVH Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.52만 규모예요.
- Black Diamond Capital Management I 측은 2026년 2분기에 Inotiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.38천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Black Diamond Capital Management I의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 100% 비중을 차지해요.
- Black Diamond Capital Management I 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Black Diamond Capital Management I의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Black Diamond Capital Management I의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.