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JM2 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
4.84%
1년 추정 수익률
40.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+40.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$533만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.36%
보유액
124
신규
3
증가
71
축소
37
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$23.7만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$20.7만 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$19.6만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$16.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$23.8만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$21.8만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$15.4만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$7.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.52% |
| 2 | 기타 | 29.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.51% |
| 4 | 금융 | 8.04% |
| 5 | 임의소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$72.2만 | 0.48% |
4,432
+9
| +0.2% | +US$1.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$72만 | 0.48% |
3,880
-74
| -2% | -US$1.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$71.9만 | 0.48% |
39,512
+1,968
| +5% | +US$3.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Seagate
STX
US$1213억
| US$67.8만 | 0.45% |
735
+7
| +1% | +US$5.98천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$67.6만 | 0.45% |
4,155
+12
| +0.3% | +US$1.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$64.9만 | 0.43% |
3,887
+68
| +2% | +US$1.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$64.9만 | 0.43% |
33,239
+421
| +1% | +US$8.22천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$64.7만 | 0.43% |
2,474
-20
| -0.8% | -US$5.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2억
| US$61.9만 | 0.41% |
38,363
+2,833
| +8% | +US$4.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$60.4만 | 0.4% |
8,748
+12
| +0.1% | +US$933 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$59.6만 | 0.39% |
2,096
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$59.3만 | 0.39% |
1,190
-26
| -2% | -US$1.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$56.2만 | 0.37% |
1,416
-1
| -0.1% | -US$377 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$55.6만 | 0.37% |
2,956
+22
| +0.7% | +US$4.67천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$53.8만 | 0.36% |
597
+9
| +2% | +US$9.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Accenture
ACN
US$1480억
| US$50.9만 | 0.34% |
2,775
-419
| -13% | -US$7.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$49.4만 | 0.33% |
12,517
+114
| +0.9% | +US$4.95천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$48.7만 | 0.32% |
4,136
+624
| +18% | +US$7.78만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$48.3만 | 0.32% |
4,607
-332
| -7% | -US$3.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$47.8만 | 0.32% |
4,439
+85
| +2% | +US$9.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$45.9만 | 0.3% |
3,625
+46
| +1% | +US$6.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
Mastercard
MA
US$5760억
| US$45.6만 | 0.3% |
827
-17
| -2% | -US$9.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Honeywell
HON
US$706억
| US$44.2만 | 0.29% |
2,093
+11
| +0.5% | +US$2.46천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$43.5만 | 0.29% |
7,998
-26
| -0.3% | -US$1.58천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.61억
| US$43.5만 | 0.29% |
12,533
+1,506
| +14% | +US$5.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AL
JM2 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JM2 Capital 측은 US$1.51억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. JM2 Capital 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산해, 124개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$23.9만 상당의 1,912주를 매수했어요.
- JM2 Capital 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.7만 규모예요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$15.4만예요.
- JM2 Capital 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 43% 비중을 차지해요.
- JM2 Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- JM2 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 JM2 Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.