Compass Financial Groups Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Financial Group Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,83 Mio. $	Verkaufen	56.307 -37.748	-40 %	-1,27 Mio. $	1,21 %	20
2026 Q2	2,98 Mio. $	Verkaufen	94.055 -80.133	-46 %	-2,54 Mio. $	1,99 %	16
2026 Q1	5,34 Mio. $	Verkaufen	174.188 -78.331	-31 %	-2,38 Mio. $	3,91 %	9
2025 Q4	6,93 Mio. $	Kaufen	+252.519	Neu	+6,87 Mio. $	5,07 %	4

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Compass Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Compass Financial Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 40 %, verkaufte schätzungsweise 1,27 Mio. $ und hielt danach 56.307 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $. Die Position macht 1,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Compass Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 904 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Financial Group 56.307 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 1,83 Mio. $.
Compass Financial Group verkaufte 37.748 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 1,21 % des Portfolios von Compass Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 20.
Compass Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Compass Financial Group in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 6,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 904 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Compass Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .