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JRSI
Jeter Robert S II Portfolio-Positionen
AUM
151 Mio. $
Umschlag
51,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
(+45 %)
Kapitalfluss
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,17 %
Position
86
Neu
39
Aufgestockt
29
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+685.457 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+447.148 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+403.230 $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+402.542 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,92 % |
| 2 | Technologie | 15,26 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
| 993.054 $ | 0,66 % |
5.832
+593
| +11 % | +98.703 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 938.229 $ | 0,62 % |
+15.721
| Neu | +938.671 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 931.523 $ | 0,62 % |
+4.102
| Neu | +907.370 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 817.933 $ | 0,54 % |
+3.707
| Neu | +823.850 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
30
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 816.804 $ | 0,54 % |
3.127
-5.049
| -62 % | -1,07 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 793.624 $ | 0,52 % |
+9.240
| Neu | +744.298 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 764.352 $ | 0,5 % |
+1.553
| Neu | +763.092 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 728.128 $ | 0,48 % |
7.234
+680
| +10 % | +67.387 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 716.501 $ | 0,47 % |
+7.128
| Neu | +716.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 638.637 $ | 0,42 % |
670
+37
| +6 % | +35.146 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 619.457 $ | 0,41 % |
1.023
+186
| +22 % | +95.686 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 613.739 $ | 0,41 % |
+1.610
| Neu | +603.411 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,23 Mrd. $
| 608.841 $ | 0,4 % |
12.260
+2.967
| +32 % | +148.746 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
Visa
V
763 Mrd. $
| 598.727 $ | 0,4 % |
+1.512
| Neu | +552.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 573.367 $ | 0,38 % |
1.621
-398
| -20 % | -138.133 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
41
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 514.092 $ | 0,34 % |
+2.307
| Neu | +473.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 505.814 $ | 0,33 % |
+6.230
| Neu | +509.279 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
| 473.989 $ | 0,31 % |
9.478
+804
| +9 % | +41.376 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
| 470.340 $ | 0,31 % |
2.279
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 446.855 $ | 0,3 % |
+4.959
| Neu | +430.103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 436.718 $ | 0,29 % |
5.444
+1.085
| +25 % | +87.298 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 434.141 $ | 0,29 % |
1.157
-110
| -9 % | -39.366 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
48
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 427.677 $ | 0,28 % |
8.932
-264
| -3 % | -13.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 425.225 $ | 0,28 % |
+1.283
| Neu | +448.751 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 421.988 $ | 0,28 % |
2.386
-17
| -0,7 % | -2.941 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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TLC
AL
Portfolio-Rückblick von Jeter Robert S II für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Jeter Robert S II 86 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Jeter Robert S II investierte 43,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32.129 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jeter Robert S II im Q3 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32.129 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
- Jeter Robert S II hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jeter Robert S II im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Jeter Robert S II hat seine Position in Adobe im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.457 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jeter Robert S II machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Jeter Robert S II eröffnete 39 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Jeter Robert S II stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jeter Robert S II für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .