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JRSI
Jeter Robert S II Portfolio-Positionen
AUM
151 Mio. $
Umschlag
51,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
(+45 %)
Kapitalfluss
+45,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
29,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,17 %
Position
86
Neu
39
Aufgestockt
30
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+685.457 $ |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+447.148 $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+403.230 $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+402.542 $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+399.653 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,92 % |
| 2 | Technologie | 15,26 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 412.014 $ | 0,27 % |
998
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 410.646 $ | 0,27 % |
+8.159
| Neu | +411.721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 408.225 $ | 0,27 % |
+1.327
| Neu | +459.702 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 405.789 $ | 0,27 % |
+5.188
| Neu | +438.830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 396.391 $ | 0,26 % |
+1.067
| Neu | +380.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Costco
COST
451 Mrd. $
| 393.308 $ | 0,26 % |
+412
| Neu | +384.620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 374.549 $ | 0,25 % |
+1.326
| Neu | +385.557 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 366.072 $ | 0,24 % |
3.788
+99
| +3 % | +9.773 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 355.398 $ | 0,23 % |
857
-12
| -1 % | -4.520 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 354.572 $ | 0,23 % |
+1.206
| Neu | +395.919 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 346.728 $ | 0,23 % |
+2.179
| Neu | +353.326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 327.612 $ | 0,22 % |
+1.570
| Neu | +250.214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 325.251 $ | 0,21 % |
+861
| Neu | +346.619 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 314.281 $ | 0,21 % |
+474
| Neu | +281.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
| 312.519 $ | 0,21 % |
+1.766
| Neu | +323.039 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 311.414 $ | 0,21 % |
+236
| Neu | +309.208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 304.773 $ | 0,2 % |
+230
| Neu | +303.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 278.353 $ | 0,18 % |
8.602
-2
| -0 % | -64 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 272.859 $ | 0,18 % |
351
+1
| +0,3 % | +760 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
70
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 269.750 $ | 0,18 % |
+415
| Neu | +263.960 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 262.885 $ | 0,17 % |
+2.557
| Neu | +260.824 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 260.229 $ | 0,17 % |
+921
| Neu | +290.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 255.768 $ | 0,17 % |
+606
| Neu | +231.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 254.469 $ | 0,17 % |
+2.829
| Neu | +256.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
75
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 253.095 $ | 0,17 % |
+886
| Neu | +246.049 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Jeter Robert S II für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Jeter Robert S II 86 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Jeter Robert S II investierte 45,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32.129 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF; sie wurde auf 447.148 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jeter Robert S II im Q3 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32.129 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
- Jeter Robert S II hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jeter Robert S II im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 447.148 $.
- Jeter Robert S II hat seine Position in Adobe im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.457 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jeter Robert S II machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Jeter Robert S II eröffnete 39 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Jeter Robert S II stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jeter Robert S II für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .