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JRSI
Jeter Robert S II Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
51.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+45%)
Flujo de capital
+USD 45.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
29.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.17%
Posición
86
Nuevas
39
Aumentadas
30
Reducidas
9
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 685 k |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 447 k |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 403 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 403 k |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 400 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.92% |
| 2 | Tecnología | 15.26% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.8% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 5 | Salud | 2.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 412 k | 0.27% |
998
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8969 M
| USD 411 k | 0.27% |
+8,159
| Nuevas | +USD 412 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 408 k | 0.27% |
+1,327
| Nuevas | +USD 460 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 406 k | 0.27% |
+5,188
| Nuevas | +USD 439 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 396 k | 0.26% |
+1,067
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 393 k | 0.26% |
+412
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 375 k | 0.25% |
+1,326
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 366 k | 0.24% |
3,788
+99
| +3% | +USD 9.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Analog Devices
ADI
USD 210 mil M
| USD 355 k | 0.23% |
857
-12
| -1% | -USD 4.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 355 k | 0.23% |
+1,206
| Nuevas | +USD 396 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 347 k | 0.23% |
+2,179
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Palantir
PLTR
USD 472 mil M
| USD 328 k | 0.22% |
+1,570
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 325 k | 0.21% |
+861
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 262 mil M
| USD 314 k | 0.21% |
+474
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Marsh
MRSH
USD 93.7 mil M
| USD 313 k | 0.21% |
+1,766
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.9 mil M
| USD 311 k | 0.21% |
+236
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
W.W. Grainger
GWW
USD 64.6 mil M
| USD 305 k | 0.2% |
+230
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.5 mil M
| USD 278 k | 0.18% |
8,602
-2
| -0% | -USD 64 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 273 k | 0.18% |
351
+1
| +0.3% | +USD 760 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 270 k | 0.18% |
+415
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Intel
INTC
USD 487 mil M
| USD 263 k | 0.17% |
+2,557
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Stryker
SYK
USD 120 mil M
| USD 260 k | 0.17% |
+921
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Intuitive Surgical
ISRG
USD 159 mil M
| USD 256 k | 0.17% |
+606
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.3 mil M
| USD 254 k | 0.17% |
+2,829
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 253 k | 0.17% |
+886
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
TLC
AL
Revisión del portafolio de Jeter Robert S II en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Jeter Robert S II mantenía 86 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 45% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Jeter Robert S II destinó USD 45.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32,129 acciones con un valor de USD 2.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 447 k.
- La mayor compra de Jeter Robert S II en T3 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32,129 acciones por un valor de USD 2.25 M.
- Jeter Robert S II fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8 M.
- La mayor reducción de Jeter Robert S II durante T3 2026 fue en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 447 k.
- Jeter Robert S II cerró por completo su posición en Adobe en T3 2026, con una venta estimada de USD 685 k.
- Las diez principales posiciones de Jeter Robert S II representan 58% de su cartera de USD 151 M en T3 2026.
- Jeter Robert S II abrió 39 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Jeter Robert S II aumentó 45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Jeter Robert S II correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.