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Graetz Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
89
Nuevas
9
Aumentadas
43
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.41% |
| 2 | Tecnología | 3.7% |
| 3 | Salud | 1.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 340 k | 0.27% |
692
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 339 k | 0.27% |
6,699
-1,296
| -16% | -USD 65.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 331 k | 0.26% |
+570
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 321 k | 0.26% |
6,204
-126
| -2% | -USD 6.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 306 k | 0.24% |
856
-103
| -11% | -USD 37.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 297 k | 0.24% |
+1,588
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Toast
TOST
USD 18.8 mil M
| USD 295 k | 0.24% |
10,590
+1,578
| +18% | +USD 41.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Flex
FLEX
USD 31.9 mil M
| USD 291 k | 0.23% |
1,798
-2,097
| -54% | -USD 254 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Halozyme
HALO
USD 14.2 mil M
| USD 290 k | 0.23% |
3,708
+140
| +4% | +USD 9.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 290 k | 0.23% |
242
-10
| -4% | -USD 10.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Bitwise XRP ETF
XRP
USD 314 M
| USD 284 k | 0.23% |
24,398
+4,277
| +21% | +USD 62.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 14.5 mil M
| USD 284 k | 0.23% |
21,357
+3,714
| +21% | +USD 71.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 275 k | 0.22% |
737
-13
| -2% | -USD 5.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 272 k | 0.22% |
721
-115
| -14% | -USD 46.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5458 M
| USD 272 k | 0.22% |
3,927
+687
| +21% | +USD 45.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Exelixis
EXEL
USD 16 mil M
| USD 272 k | 0.22% |
5,004
-678
| -12% | -USD 33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Ralph Lauren
RL
USD 22.7 mil M
| USD 272 k | 0.22% |
678
-10
| -1% | -USD 3.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 272 k | 0.22% |
+482
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.4 mil M
| USD 271 k | 0.22% |
1,606
-262
| -14% | -USD 38.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.3 mil M
| USD 267 k | 0.21% |
10,834
+1,361
| +14% | +USD 31.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 264 k | 0.21% |
1,107
+3
| +0.3% | +USD 753 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Applovin
APP
USD 89.7 mil M
| USD 263 k | 0.21% |
510
-58
| -10% | -USD 28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Chewy
CHWY
USD 8573 M
| USD 256 k | 0.2% |
13,015
+3,893
| +43% | +USD 88.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Insulet
PODD
USD 9841 M
| USD 254 k | 0.2% |
1,665
+656
| +65% | +USD 109 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 253 k | 0.2% |
3,351
-270
| -7% | -USD 22.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMNC
AV
Revisión del portafolio de Graetz Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Graetz Wealth mantenía 89 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 12% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Graetz Wealth destinó USD 4.15 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54,699 acciones con un valor de USD 2.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Graetz Wealth en T2 2026 fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54,699 acciones por un valor de USD 2.78 M.
- Graetz Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Graetz Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Graetz Wealth cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.68 M.
- Las diez principales posiciones de Graetz Wealth representan 46% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Graetz Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Graetz Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Graetz Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.