Graetz Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Graetz Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Graetz Wealthは89銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.12億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Graetz Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$415万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Materials Select Sector SPDR ETFで、保有株数は54,699株、評価額は$278万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$144万相当を売却しました。

• Graetz Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Materials Select Sector SPDR ETFで、株数は54,699株、評価額は$278万でした。
• Graetz Wealthは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
• Graetz Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$144万相当を減らしました。
• Graetz Wealthは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$268万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Graetz Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの46%を占めています。
• Graetz Wealthは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Graetz Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.25億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のGraetz Wealthの 13F報告書 に基づいています。