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Graetz Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.27億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
10.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.53%
1年估算報酬率
+10.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$144萬
(+1.1%)
資金流向
+US$251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.41%
持股
90
新
6
增持
48
減碼
27
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$274萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$260萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$180萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$119萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$278萬 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$258萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$136萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$100萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$82.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.42% |
| 2 | 資訊科技 | 3.88% |
| 3 | 醫療保健 | 1.58% |
| 4 | 通訊服務 | 0.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031億
| US$38.7萬 | 0.31% |
2,848
-42
| -1% | -US$6,078 |
2025 Q4
3個季度
|
|
52
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.77億
| US$38.1萬 | 0.3% |
22,889
-1,509
| -6% | -US$2.08萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602億
| US$34.2萬 | 0.27% |
558
-12
| -2% | -US$6,173 |
2026 Q2
1季度
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$33.6萬 | 0.27% |
464
-18
| -4% | -US$1.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
55
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
| US$33.2萬 | 0.26% |
648
-89
| -12% | -US$4.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$33.1萬 | 0.26% |
963
+107
| +13% | +US$3.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
57
Micron Technology
MU
US$7427億
| US$32.3萬 | 0.25% |
303
+7
| +2% | +US$6,649 |
2025 Q4
3個季度
|
|
58
Fortinet
FTNT
US$900億
| US$32.1萬 | 0.25% |
+1,797
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
Palantir
PLTR
US$3725億
| US$31.8萬 | 0.25% |
1,702
-329
| -16% | -US$5.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
60
Trane Technologies
TT
US$859億
| US$31.3萬 | 0.25% |
692
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
Monolithic Power Systems
MPWR
US$552億
| US$30.8萬 | 0.24% |
228
+55
| +32% | +US$7.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
62
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$30.2萬 | 0.24% |
261
+19
| +8% | +US$2.24萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
63
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$516億
| US$29.7萬 | 0.23% |
6,278
-421
| -6% | -US$2.08萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
64
Ralph Lauren
RL
US$227億
| US$29.5萬 | 0.23% |
830
+152
| +22% | +US$5.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
65
Exelixis
EXEL
US$168億
| US$29.3萬 | 0.23% |
5,023
+19
| +0.4% | +US$1,059 |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$158億
| US$29.3萬 | 0.23% |
5,656
-548
| -9% | -US$2.84萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
67
Halozyme
HALO
US$140億
| US$29萬 | 0.23% |
2,628
-1,080
| -29% | -US$10.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
68
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$28.8萬 | 0.23% |
1,156
+49
| +4% | +US$1.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
69
Broadcom
AVGO
US$1.39兆
| US$28.8萬 | 0.23% |
819
+98
| +14% | +US$3.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
Insulet
PODD
US$108億
| US$27.8萬 | 0.22% |
2,131
+466
| +28% | +US$6.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
71
McKesson
MCK
US$1250億
| US$27.5萬 | 0.22% |
+322
| 新 | +US$27.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
72
Tenet Healthcare
THC
US$228億
| US$27.4萬 | 0.22% |
1,071
-517
| -33% | -US$12.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
73
Flex
FLEX
US$247億
| US$26.8萬 | 0.21% |
2,441
+643
| +36% | +US$7.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
74
Zoom
ZM
US$259億
| US$26.8萬 | 0.21% |
2,954
+214
| +8% | +US$2.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
75
iShares Gold Trust
IAU
US$607億
| US$26.2萬 | 0.21% |
3,351
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
DIG
Graetz Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Graetz Wealth持有90個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.25億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Graetz Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加48檔、減碼27檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共14,840股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$278萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Graetz Wealth在2026年第3季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進14,840股，價值US$290萬。
- Graetz Wealth在2026年第3季增持Vanguard Long-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Graetz Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$136萬。
- Graetz Wealth於2026年第3季完全出清State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$278萬。
- 在2026年第3季，Graetz Wealth的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占44%。
- Graetz Wealth在2026年第3季新增了6個部位，並平倉6個部位。
- Graetz Wealth的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.27億。
根據Graetz Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。