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Graetz Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
15.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.75%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$1335萬
(+12%)
資金流向
+US$415萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.44%
持股
89
新
9
增持
43
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$281萬 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$257萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$159萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$268萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$249萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$144萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$118萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.41% |
| 2 | 資訊科技 | 3.7% |
| 3 | 醫療保健 | 1.79% |
| 4 | 通訊服務 | 0.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$174萬 | 1.38% |
18,004
+1,122
| +7% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$173萬 | 1.38% |
7,132
+1,581
| +28% | +US$36.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$171萬 | 1.36% |
5,639
+95
| +2% | +US$2.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$165萬 | 1.31% |
20,455
+535
| +3% | +US$4.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$163萬 | 1.3% |
18,971
-1,609
| -8% | -US$13.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$154萬 | 1.23% |
7,777
+1,538
| +25% | +US$29.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1億
| US$138萬 | 1.1% |
91,926
+24,735
| +37% | +US$48.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$120萬 | 0.96% |
1,665
-3
| -0.2% | -US$1,384 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44億
| US$117萬 | 0.93% |
22,667
+6,477
| +40% | +US$33.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$100萬 | 0.8% |
12,577
-6,634
| -35% | -US$59.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$89萬 | 0.71% |
10,838
+201
| +2% | +US$1.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$76.4萬 | 0.61% |
9,914
+21
| +0.2% | +US$1,541 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$55.8萬 | 0.45% |
6,151
+17
| +0.3% | +US$1,496 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$53.1萬 | 0.42% |
1,835
-88
| -5% | -US$2.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$52.9萬 | 0.42% |
19,963
+1,013
| +5% | +US$2.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$52.6萬 | 0.42% |
20,051
+629
| +3% | +US$1.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$52.2萬 | 0.42% |
+5,274
| 新 | +US$52.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$52.2萬 | 0.42% |
5,935
-18
| -0.3% | -US$1,536 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$45.7萬 | 0.36% |
1,492
-924
| -38% | -US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$45.6萬 | 0.36% |
4,238
+93
| +2% | +US$9,946 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$44.4萬 | 0.35% |
4,069
+102
| +3% | +US$1.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$42.9萬 | 0.34% |
2,890
-63
| -2% | -US$8,646 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$42.8萬 | 0.34% |
5,356
+123
| +2% | +US$9,839 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$38萬 | 0.3% |
1,899
-290
| -13% | -US$5.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$34.1萬 | 0.27% |
296
-321
| -52% | -US$24.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMNC
AV
Graetz Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Graetz Wealth持有89個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.12億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Graetz Wealth在2026年第2季投入US$415萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共54,699股，價值US$278萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$144萬。
- Graetz Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共買進54,699股，價值US$278萬。
- Graetz Wealth在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Graetz Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$144萬。
- Graetz Wealth於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$268萬。
- 在2026年第2季，Graetz Wealth的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占46%。
- Graetz Wealth在2026年第2季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- Graetz Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.25億。
根據Graetz Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。