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GW
Graetz Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
15,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,75%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,44%
Posição
89
Nova
9
Aumentada
43
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,41% |
| 2 | Tecnologia | 3,7% |
| 3 | Saúde | 1,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 1,74 mi | 1,38% |
18.004
+1.122
| +7% | +US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 1,73 mi | 1,38% |
7.132
+1.581
| +28% | +US$ 368 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,71 mi | 1,36% |
5.639
+95
| +2% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,65 mi | 1,31% |
20.455
+535
| +3% | +US$ 41,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 1,63 mi | 1,3% |
18.971
-1.609
| -8% | -US$ 135 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 1,54 mi | 1,23% |
7.777
+1.538
| +25% | +US$ 298 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 2,01 bi
| US$ 1,38 mi | 1,1% |
91.926
+24.735
| +37% | +US$ 483 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 1,2 mi | 0,96% |
1.665
-3
| -0,2% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,34 bi
| US$ 1,17 mi | 0,93% |
22.667
+6.477
| +40% | +US$ 331 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 999 mil | 0,8% |
12.577
-6.634
| -35% | -US$ 592 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 890 mil | 0,71% |
10.838
+201
| +2% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 764 mil | 0,61% |
9.914
+21
| +0,2% | +US$ 1,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 558 mil | 0,45% |
6.151
+17
| +0,3% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 531 mil | 0,42% |
1.835
-88
| -5% | -US$ 25,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,2 bi
| US$ 529 mil | 0,42% |
19.963
+1.013
| +5% | +US$ 27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 526 mil | 0,42% |
20.051
+629
| +3% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 522 mil | 0,42% |
+5.274
| Nova | +US$ 522 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 522 mil | 0,42% |
5.935
-18
| -0,3% | -US$ 1,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 457 mil | 0,36% |
1.492
-924
| -38% | -US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 456 mil | 0,36% |
4.238
+93
| +2% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 444 mil | 0,35% |
4.069
+102
| +3% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 429 mil | 0,34% |
2.890
-63
| -2% | -US$ 8,65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 428 mil | 0,34% |
5.356
+123
| +2% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 380 mil | 0,3% |
1.899
-290
| -13% | -US$ 59,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 341 mil | 0,27% |
296
-321
| -52% | -US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SPW
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KC
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EP
Revisão da carteira de Graetz Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Graetz Wealth detinha 89 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 12% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Graetz Wealth alocou US$ 4,15 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 ações no valor de US$ 2,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Graetz Wealth no T2 2026 foi State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 ações no valor de US$ 2,78 mi.
- Graetz Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Graetz Wealth em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Graetz Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,68 mi.
- As dez maiores posições de Graetz Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- Graetz Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Graetz Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graetz Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.