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GW
Graetz Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
15,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,75%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,44%
Posição
89
Nova
9
Aumentada
43
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,41% |
| 2 | Tecnologia | 3,7% |
| 3 | Saúde | 1,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,8 mi | 9,44% |
17.237
+2.380
| +16% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,82 mi | 7,03% |
11.974
+2.264
| +23% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 7,09 mi | 5,65% |
85.765
+3.387
| +4% | +US$ 280 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,69 mi | 4,54% |
77.561
+9.020
| +13% | +US$ 662 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,27 mi | 4,2% |
73.944
-20.640
| -22% | -US$ 1,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,55 mi | 3,63% |
59.356
-15.168
| -20% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,08 mi | 3,25% |
68.285
-15.169
| -18% | -US$ 892 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 4,06 mi | 3,24% |
42.157
+12.170
| +41% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 3,58 mi | 2,86% |
33.213
-1.186
| -3% | -US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,24 mi | 2,59% |
13.699
+393
| +3% | +US$ 90,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,97 mi | 2,37% |
16.020
+944
| +6% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,88 mi | 2,3% |
61.558
+9.742
| +19% | +US$ 456 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,85 mi | 2,28% |
53.212
+1.905
| +4% | +US$ 99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,78 mi | 2,22% |
+54.699
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,69 mi | 2,15% |
3.595
+9
| +0,3% | +US$ 6,55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,68 mi | 2,14% |
87.802
+7.214
| +9% | +US$ 225 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,58 mi | 2,06% |
+58.519
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 2,4 mi | 1,92% |
6.572
+2.691
| +69% | +US$ 917 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 2,37 mi | 1,89% |
42.930
+6.548
| +18% | +US$ 359 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,14 mi | 1,71% |
44.233
-3.445
| -7% | -US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,13 mi | 1,7% |
10.020
-5.775
| -37% | -US$ 1,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,83 mi | 1,46% |
4.948
+72
| +1% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,83 mi | 1,46% |
30.993
-7.120
| -19% | -US$ 421 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 1,77 mi | 1,41% |
53.114
+2.984
| +6% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,74 mi | 1,39% |
8.007
+695
| +10% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMNC
SPW
BCM
SCM
KC
AV
EH
MPIA
Revisão da carteira de Graetz Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Graetz Wealth detinha 89 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 12% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Graetz Wealth alocou US$ 4,15 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 ações no valor de US$ 2,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Graetz Wealth no T2 2026 foi State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 ações no valor de US$ 2,78 mi.
- Graetz Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Graetz Wealth em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Graetz Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,68 mi.
- As dez maiores posições de Graetz Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- Graetz Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Graetz Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graetz Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.