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GW
Graetz Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
15.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.75%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$1335萬
(+12%)
資金流向
+US$415萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.44%
持股
89
新
9
增持
43
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$281萬 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$257萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$159萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$268萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$249萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$144萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$118萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.41% |
| 2 | 科技 | 3.7% |
| 3 | 醫療保健 | 1.79% |
| 4 | 通訊服務 | 0.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1184萬 | 9.44% |
17,237
+2,380
| +16% | +US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$882萬 | 7.03% |
11,974
+2,264
| +23% | +US$156萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$709萬 | 5.65% |
85,765
+3,387
| +4% | +US$28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$569萬 | 4.54% |
77,561
+9,020
| +13% | +US$66.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$527萬 | 4.2% |
73,944
-20,640
| -22% | -US$144萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$455萬 | 3.63% |
59,356
-15,168
| -20% | -US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$408萬 | 3.25% |
68,285
-15,169
| -18% | -US$89.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$406萬 | 3.24% |
42,157
+12,170
| +41% | +US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$358萬 | 2.86% |
33,213
-1,186
| -3% | -US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$324萬 | 2.59% |
13,699
+393
| +3% | +US$9.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$297萬 | 2.37% |
16,020
+944
| +6% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$288萬 | 2.3% |
61,558
+9,742
| +19% | +US$45.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$285萬 | 2.28% |
53,212
+1,905
| +4% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$278萬 | 2.22% |
+54,699
| 新 | +US$281萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$269萬 | 2.15% |
3,595
+9
| +0.3% | +US$6,554 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$268萬 | 2.14% |
87,802
+7,214
| +9% | +US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$258萬 | 2.06% |
+58,519
| 新 | +US$257萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$240萬 | 1.92% |
6,572
+2,691
| +69% | +US$91.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$237萬 | 1.89% |
42,930
+6,548
| +18% | +US$35.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$214萬 | 1.71% |
44,233
-3,445
| -7% | -US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$213萬 | 1.7% |
10,020
-5,775
| -37% | -US$118萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$183萬 | 1.46% |
4,948
+72
| +1% | +US$2.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$183萬 | 1.46% |
30,993
-7,120
| -19% | -US$42.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$177萬 | 1.41% |
53,114
+2,984
| +6% | +US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$174萬 | 1.39% |
8,007
+695
| +10% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMNC
SPW
BCM
SCM
KC
AV
EH
MPIA
Graetz Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Graetz Wealth持有89個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.12億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Graetz Wealth在2026年第2季投入US$415萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共54,699股，價值US$278萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$144萬。
- Graetz Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共買進54,699股，價值US$278萬。
- Graetz Wealth在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Graetz Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$144萬。
- Graetz Wealth於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$268萬。
- 在2026年第2季，Graetz Wealth的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占46%。
- Graetz Wealth在2026年第2季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- Graetz Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.25億。
根據Graetz Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。