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Graetz Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.27億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
10.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.53%
1年估算報酬率
+10.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$144萬
(+1.1%)
資金流向
+US$251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.41%
持股
90
新
6
增持
48
減碼
27
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$274萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$260萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$180萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$119萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$278萬 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$258萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$136萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$100萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$82.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.42% |
| 2 | 資訊科技 | 3.88% |
| 3 | 醫療保健 | 1.58% |
| 4 | 通訊服務 | 0.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$167億
| US$25.7萬 | 0.2% |
1,810
+204
| +13% | +US$3.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
77
Toast
TOST
US$201億
| US$25.4萬 | 0.2% |
8,771
-1,819
| -17% | -US$5.86萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
78
Applovin
APP
US$1296億
| US$25.3萬 | 0.2% |
871
+361
| +71% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
Chewy
CHWY
US$90.7億
| US$25萬 | 0.2% |
13,743
+728
| +6% | +US$1.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
80
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$40億
| US$24.7萬 | 0.19% |
8,874
+4
| +0% | +US$111 |
2026 Q2
1季度
|
|
81
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$24.4萬 | 0.19% |
2,725
+64
| +2% | +US$5,934 |
2025 Q4
3個季度
|
|
82
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4億
| US$21.7萬 | 0.17% |
2,281
+17
| +0.8% | +US$1,748 |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
Altria Group
MO
US$1266億
| US$20.6萬 | 0.16% |
3,056
+207
| +7% | +US$1.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
84
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.07億
| US$2.84萬 | 0.02% |
14,044
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
85
Conagra Brands
CAG
US$72.8億
| – | – |
-12,513
| 已平倉 | -US$16.8萬 | – |
|
86
Elanco Animal Health
ELAN
US$129億
| – | – |
-10,834
| 已平倉 | -US$26.7萬 | – |
|
|
87
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| – | – |
-12,577
| 已平倉 | -US$100萬 | – |
|
88
Merit Medical Systems
MMSI
US$52.3億
| – | – |
-3,927
| 已平倉 | -US$27.2萬 | – |
|
|
89
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1億
| – | – |
-54,699
| 已平倉 | -US$278萬 | – |
|
|
90
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.1億
| – | – |
-58,519
| 已平倉 | -US$258萬 | – |
|
相似基金
DIG
Graetz Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Graetz Wealth持有90個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.25億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Graetz Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加48檔、減碼27檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共14,840股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$278萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Graetz Wealth在2026年第3季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進14,840股，價值US$290萬。
- Graetz Wealth在2026年第3季增持Vanguard Long-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Graetz Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$136萬。
- Graetz Wealth於2026年第3季完全出清State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$278萬。
- 在2026年第3季，Graetz Wealth的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占44%。
- Graetz Wealth在2026年第3季新增了6個部位，並平倉6個部位。
- Graetz Wealth的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.27億。
根據Graetz Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。