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Graetz Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
89
Nuevas
9
Aumentadas
43
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.41% |
| 2 | Tecnología | 3.7% |
| 3 | Salud | 1.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 252 k | 0.2% |
2,661
+73
| +3% | +USD 6.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4450 M
| USD 245 k | 0.2% |
+8,870
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 63.1 mil M
| USD 240 k | 0.19% |
173
-45
| -21% | -USD 67.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 237 k | 0.19% |
2,031
+236
| +13% | +USD 32.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Zoom
ZM
USD 29 mil M
| USD 236 k | 0.19% |
2,740
-598
| -18% | -USD 56.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4072 M
| USD 231 k | 0.18% |
2,264
+12
| +0.5% | +USD 1.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 205 k | 0.16% |
+2,849
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Conagra Brands
CAG
USD 6703 M
| USD 168 k | 0.13% |
+12,513
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 126 M
| USD 36.4 k | 0.03% |
14,044
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6815 M
| – | – |
-15,891
| Cerradas | -USD 330 k | – |
|
86
Pultegroup
PHM
USD 21.5 mil M
| – | – |
-1,834
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
87
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| – | – |
-3,535
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
|
88
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| – | – |
-43,671
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
|
89
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| – | – |
-18,708
| Cerradas | -USD 2.49 M | – |
|
Fondos similares
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AV
Revisión del portafolio de Graetz Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Graetz Wealth mantenía 89 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 12% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Graetz Wealth destinó USD 4.15 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54,699 acciones con un valor de USD 2.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Graetz Wealth en T2 2026 fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54,699 acciones por un valor de USD 2.78 M.
- Graetz Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Graetz Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Graetz Wealth cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.68 M.
- Las diez principales posiciones de Graetz Wealth representan 46% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Graetz Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Graetz Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Graetz Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.