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GW

Graetz Wealth Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,15 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,44 %
Position
89
Neu
9
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,81 Mio. $
2
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+2,57 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,59 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,56 Mio. $
5
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,68 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,49 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,44 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,18 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,41 %
2 Technologie 3,7 %
3 Gesundheitswesen 1,79 %
4 Kommunikationsdienste 0,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TT-Symbol
51
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
339.883 $ 0,27 %
692
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
338.831 $ 0,27 %
6.699
-1.296
-16 % -65.124 $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
53
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
331.361 $ 0,26 %
+570
Neu +233.694 $
2026 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
54
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
321.266 $ 0,26 %
6.204
-126
-2 % -6.444 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
306.025 $ 0,24 %
856
-103
-11 % -37.076 $
2025 Q4
2 Quartale
THC-Symbol
56
Tenet Healthcare
THC
21,4 Mrd. $
297.029 $ 0,24 %
+1.588
Neu +291.950 $
2026 Q2
0 Quartale
TOST-Symbol
57
Toast
TOST
18,2 Mrd. $
294.608 $ 0,24 %
10.590
+1.578
+18 % +41.149 $
2026 Q1
1 Quartal
FLEX-Symbol
58
Flex
FLEX
32,3 Mrd. $
291.457 $ 0,23 %
1.798
-2.097
-54 % -254.326 $
2025 Q4
2 Quartale
HALO-Symbol
59
Halozyme
HALO
13,9 Mrd. $
290.226 $ 0,23 %
3.708
+140
+4 % +9.546 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
60
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
289.803 $ 0,23 %
242
-10
-4 % -10.217 $
2026 Q1
1 Quartal
XRP-Symbol
61
Bitwise XRP ETF
XRP
294 Mio. $
284.485 $ 0,23 %
24.398
+4.277
+21 % +62.475 $
2026 Q1
1 Quartal
BMNR-Symbol
62
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13 Mrd. $
284.265 $ 0,23 %
21.357
+3.714
+21 % +71.803 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
63
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
275.011 $ 0,22 %
737
-13
-2 % -5.260 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
64
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
272.473 $ 0,22 %
721
-115
-14 % -46.110 $
2025 Q4
2 Quartale
MMSI-Symbol
65
Merit Medical Systems
MMSI
5,37 Mrd. $
272.296 $ 0,22 %
3.927
+687
+21 % +45.323 $
2025 Q4
2 Quartale
EXEL-Symbol
66
Exelixis
EXEL
15,5 Mrd. $
272.253 $ 0,22 %
5.004
-678
-12 % -33.010 $
2025 Q4
2 Quartale
RL-Symbol
67
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
272.135 $ 0,22 %
678
-10
-1 % -3.722 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
271.678 $ 0,22 %
+482
Neu +294.734 $
2026 Q2
0 Quartale
NBIX-Symbol
69
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,9 Mrd. $
270.627 $ 0,22 %
1.606
-262
-14 % -38.871 $
2025 Q4
2 Quartale
ELAN-Symbol
70
Elanco Animal Health
ELAN
11,7 Mrd. $
266.623 $ 0,21 %
10.834
+1.361
+14 % +31.468 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
71
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
263.731 $ 0,21 %
1.107
+3
+0,3 % +753 $
2025 Q4
2 Quartale
APP-Symbol
72
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
262.809 $ 0,21 %
510
-58
-10 % -27.992 $
2025 Q4
2 Quartale
CHWY-Symbol
73
Chewy
CHWY
8,25 Mrd. $
255.742 $ 0,2 %
13.015
+3.893
+43 % +88.387 $
2025 Q4
2 Quartale
PODD-Symbol
74
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
253.546 $ 0,2 %
1.665
+656
+65 % +109.292 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
75
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
253.049 $ 0,2 %
3.351
-270
-7 % -22.919 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

JMNC
J. Mark Nickell & Co Brentwood, Tennessee 125 Mio. $ AUM
SPW
Signet Private Wealth Chicago, Illinois 125 Mio. $ AUM
BCM
Bretton Capital Management San Francisco, California 125 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Summerhill Capital Management Toronto, Ontario, Canada 125 Mio. $ AUM 66,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom 126 Mio. $ AUM 56,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Alamea Verwaltungs Edison, New Jersey 125 Mio. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EH
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut 125 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
E6 Portfolios Midvale, Utah 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Graetz Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Graetz Wealth 89 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Graetz Wealth investierte 4,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graetz Wealth im Q2 2026 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 54.699 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Graetz Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graetz Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Graetz Wealth hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graetz Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Graetz Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Graetz Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graetz Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .