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PFG
Putney Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.11億
売買回転率
20%
推定1年リターン
46.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.01%
1年予想リターン
+46.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.11億
運用資産残高の伸び率
+$1179万
(+12%)
資金フロー
-$560万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.28%
保有額
90
新規
6
買い増し
18
減少
37
解消
12
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$75.8万 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$45.5万 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$42.5万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$37.2万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$25.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$147万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$129万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$87万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$61.7万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$45.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 49.71% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 12.46% |
| 3 | 金融 | 8.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.29% |
| 5 | その他 | 6.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2399万 | 21.6% |
82,911
-1,412
| -2% | -$40.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1246万 | 11.22% |
34,876
-356
| -1% | -$12.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $783万 | 7.05% |
32,832
-413
| -1% | -$10.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $523万 | 4.71% |
14,029
-139
| -1% | -$5.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $382万 | 3.44% |
19,080
-219
| -1% | -$4.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $342万 | 3.08% |
7,165
-97
| -1% | -$3.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5409億
| $269万 | 2.42% |
5,231
-24
| -0.5% | -$1.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Intel
INTC
$4750億
| $256万 | 2.31% |
18,336
+86
| +0.5% | +$8,697 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $255万 | 2.3% |
4,395
+85
| +2% | +$3.48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $239万 | 2.15% |
12,520
+200
| +2% | +$2.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Arista Networks
ANET
$2232億
| $233万 | 2.1% |
13,699
+30
| +0.2% | +$4,712 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $227万 | 2.05% |
37,000
+7,674
| +26% | +$45.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $208万 | 1.87% |
2,223
+761
| +52% | +$75.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Shopify
SHOP
$2181億
| $195万 | 1.75% |
17,054
+137
| +0.8% | +$1.56万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $170万 | 1.53% |
4,963
-128
| -3% | -$4.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $163万 | 1.47% |
1,357
-9
| -0.7% | -$9,196 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $155万 | 1.39% |
3,088
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Cloudflare
NET
$1055億
| $147万 | 1.32% |
5,977
-229
| -4% | -$5.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2187億
| $142万 | 1.28% |
5,055
+66
| +1% | +$1.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $133万 | 1.2% |
18,701
+516
| +3% | +$3.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Allstate
ALL
$627億
| $128万 | 1.16% |
5,397
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Coherent
COHR
$459億
| $107万 | 0.97% |
2,721
+298
| +12% | +$10.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $95.6万 | 0.86% |
16,010
+2,613
| +20% | +$15.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $92.9万 | 0.84% |
3,693
-4,045
| -52% | -$87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $78.7万 | 0.71% |
1,545
-13
| -0.8% | -$7,028 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Putney Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Putney Financial Groupは90銘柄を保有し、保有額は$1.11億でした。前四半期の$9927万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Putney Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$560万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGE Aerospaceで、推定 $147万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち50%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Putney Financial Groupは$42.8万相当のJPMorgan Municipal ETFの新規ポジションを取りました。
- Putney Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、株数は8,451株、評価額は$42.8万でした。
- Putney Financial Groupは2026年第2四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.8万でした。
- Putney Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$129万相当を減らしました。
- Putney Financial Groupは2026年第2四半期にGE Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$147万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Putney Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.11億のポートフォリオの60%を占めています。
- Putney Financial Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Putney Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.11億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のPutney Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。