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PFG
Putney Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 111 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
46,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,01%
Retorno est. (1 ano)
+46,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 111 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 5,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,28%
Posição
90
Nova
6
Aumentada
18
Reduzida
37
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 758 mil |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 425 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 259 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 870 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 617 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 455 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 49,71% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,46% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,29% |
| 5 | Diversos | 6,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24 mi | 21,6% |
82.911
-1.412
| -2% | -US$ 404 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,5 mi | 11,22% |
34.876
-356
| -1% | -US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,83 mi | 7,05% |
32.832
-413
| -1% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,23 mi | 4,71% |
14.029
-139
| -1% | -US$ 56,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,82 mi | 3,44% |
19.080
-219
| -1% | -US$ 45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,42 mi | 3,08% |
7.165
-97
| -1% | -US$ 39,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,69 mi | 2,42% |
5.231
-24
| -0,5% | -US$ 12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,56 mi | 2,31% |
18.336
+86
| +0,5% | +US$ 8,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,55 mi | 2,3% |
4.395
+85
| +2% | +US$ 34,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,39 mi | 2,15% |
12.520
+200
| +2% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,33 mi | 2,1% |
13.699
+30
| +0,2% | +US$ 4,71 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,27 mi | 2,05% |
37.000
+7.674
| +26% | +US$ 455 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,08 mi | 1,87% |
2.223
+761
| +52% | +US$ 758 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 1,95 mi | 1,75% |
17.054
+137
| +0,8% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,7 mi | 1,53% |
4.963
-128
| -3% | -US$ 41,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,63 mi | 1,47% |
1.357
-9
| -0,7% | -US$ 9,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,55 mi | 1,39% |
3.088
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 1,47 mi | 1,32% |
5.977
-229
| -4% | -US$ 50,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,42 mi | 1,28% |
5.055
+66
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,33 mi | 1,2% |
18.701
+516
| +3% | +US$ 35,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,28 mi | 1,16% |
5.397
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,97% |
2.721
+298
| +12% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 956 mil | 0,86% |
16.010
+2.613
| +20% | +US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 929 mil | 0,84% |
3.693
-4.045
| -52% | -US$ 870 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 787 mil | 0,71% |
1.545
-13
| -0,8% | -US$ 7,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Putney Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Putney Financial Group detinha 90 posições avaliadas em US$ 111 mi, alta de 12% em relação a US$ 99,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Putney Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 5,6 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi GE Aerospace, uma posição estimada em US$ 1,47 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 50% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Putney Financial Group abriu uma nova posição em JPMorgan Municipal ETF no valor de US$ 428 mil.
- A maior compra de Putney Financial Group no T2 2026 foi JPMorgan Municipal ETF: 8.451 ações no valor de US$ 428 mil.
- Putney Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 758 mil.
- A maior redução de Putney Financial Group em T2 2026 foi em GE Vernova, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- Putney Financial Group encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,47 mi.
- As dez maiores posições de Putney Financial Group representam 60% de sua carteira de US$ 111 mi no T2 2026.
- Putney Financial Group abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Putney Financial Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 111 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Putney Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.